新易中天勇闯A股 GEO概念还能火多久

1月13日的A股市场风格转换明显，军工和商业航空等板块的热度开始降温，而AI应用等板块依然持续火热。在AI营销GEO（生成式引擎优化）概念的持续推动下，新“易中天”（易点天下、中文在线、天龙集团等股票）等标的继续高歌猛进。

据券商中国记者的观察，尽管这些热门股票尚未成为大多数基金经理的重仓选择，但已有少数基金在去年的三季度就提前布局。随着这些股票价格的上涨，许多主动权益基金在年初的短短时间内收益率就超过了20%，最高甚至接近了惊人的40%。这一趋势突显出市场对AI等领域的热情。

尤其是被称为新“易中天”的几只股票，在1月13日的交易中继续展现出强大的涨势。易点天下上涨超过10%，中文在线上涨近6%，而天龙集团更是以惊人的速度上涨，早盘便触及涨停板。与GEO概念相关的其他传媒股票也实现了显著的增长。

国泰基金表示，GEO是一种针对生成式AI平台的优化策略，有助于企业在AI生成的内容中更精准地推广品牌和产品。据权威机构预测，随着AI技术的普及，GEO市场将迎来巨大的发展机遇。全球GEO市场规模预计在不久的将来将增长至惊人的水平。

从公募基金公布的三季报情况来看，新“易中天”相关标的尚未成为大多数基金经理的主流选择，只有少数基金提前布局。这些基金似乎已经看到了这些股票的巨大潜力。例如，易点天下和中文在线已经吸引了部分基金的注意，虽然目前持仓数量相对较少，但这些基金显然已经预见到了这些股票的未来发展潜力。随着市场的不断发展，更多的基金可能会加入这一趋势。

另一方面，一些基金在新年的投资已经取得了显著的回报。据Wind统计，截至1月13日，全市场已有超过380只主动权益基金取得了超过10%的收益率，其中一些基金的收益率甚至超过了20%，最高接近40%。这些基金的成功投资包括了一些热门的AI应用股票，如卓易信息和汉得信息等。这些公司在AI应用领域的出色表现吸引了众多投资者的关注。这些基金的重仓股也在一定程度上推动了其业绩的增长。例如，卓易信息作为一家云计算公司，在AI应用板块EGO概念的推动下，其股价涨幅惊人。汉得信息作为一家信息科技公司，同样在本轮AI应用概念热潮中崭露头角。这些热门股票的表现无疑为相关基金带来了显著的收益。此外值得注意的是一些基金如德邦稳盈增长等通过提前布局AI相关股票取得了显著的投资回报这也是其能够在年初取得较高收益的重要原因之一随着市场的不断发展越来越多的投资者可能会关注到这一领域并加入到这一趋势中来共享AI技术带来的红利

总的来说市场的风格转换和新兴领域的崛起为投资者带来了丰富的投资机会和挑战对于投资者来说理解把握市场趋势和科技发展方向是至关重要的同时需要注意风险管理合理投资以实现收益最大化。光云科技在去年的三季度中获得了众多基金的重仓加持，共计吸引了13只基金的目光。其中，德邦稳盈增长基金持仓最为积极，持有高达378.66万股，而在这一数字中，近280万股是在去年三季度内新增的。紧随其后的是国寿安保策略精选基金，其持仓数量接近200万股。随着市场动态的持续变化，业绩成为决定这些基金未来表现的关键变量。

近期市场的热点主题经历了大幅上涨，引发了市场的广泛关注。在此背景下，公募基金对短期过热现象进行了提醒，但在跨年和春季的行情展望上仍然寄予厚望。以景顺长城基金为例，虽然其警告市场情绪过热并提醒市场短期波动风险加大，但在整体策略上仍坚持看好春季行情，并指出市场中期发展的逻辑并未改变。景顺长城基金也指出了近期的市场热点现象背后的积极因素：自由流通市值换手率的飙升反映出市场的活跃度和流动性良好，这为春季行情提供了坚实的基础。随着“开门红”的到来，金融机构的流动性充裕以及政策预期的支持也为市场提供了有力的支撑。

与此诺安基金也表达了类似的观点。他们认为流动性支持、增量资金及政策预期等正面因素依然存在，这为接下来的行情延续提供了良好的环境。而随着年报预告的公布，市场也将进入基本面验证阶段。在这个阶段中，业绩将成为影响个股和整体市场走势的关键变量。尽管未来的行情可能充满挑战和波动，但结构性机会依然存在并在验证过程中愈发清晰。特别是在科技领域，国泰基金认为AI将持续成为科技主线，而国产半导体和全栈自主产业链的发展前景也备受期待。他们认为AI基建的大规模投入需要与软件端形成共振以确保长期投入的可持续性。当前北美AI大模型和国产AI大模型之间存在性能差距，但随着国产算力供给瓶颈的缓解，国产模型厂商有望在未来实现性能迅速提升。同时华夏基金的基金经理高翔更是表示我们已迈入全新的人工智能时代，全栈自主产业链的轮廓日益清晰。从半导体设备与材料的追赶，到晶圆制造的工艺突破，算力、存储、通信芯片都在完成自主化的重构过程中。中国的科技产业在技术栈的所有层次都在共同进步，打造自主迭代创新的飞轮。在这样的大背景下国产半导体将受益于国内科技全栈自主创新生态的形成而持续发展。同时国内的云计算平台也将摆脱对底层硬件的依赖限制实现真正的自主创新迭代进化。这一切都让人对未来的发展充满期待和信心。