国投瑞银核心企业基金

国投瑞银核心企业混合基金概览

让我们一同走进国投瑞银核心企业混合基金的世界，一只历经多年市场考验的基金，由国投瑞银基金管理有限公司精心管理。它的基金托管人是具有极高信誉的中国工商银行股份有限公司。自2006年4月19日成立以来，该基金凭借其稳健的投资策略赢得了广大投资者的信赖。

核心细节一览：

基金经理：吉莉女士，以其专业的投资眼光和丰富的经验，为基金带来稳健收益。

基金类型：混合型-偏股，意味着其投资主要集中在股票，以追求更高的收益。

规模：截至2025年9月30日，该基金规模约为10.03亿元。

净值：单位净值0.9977元，累计净值3.0440元（数据截至2025年11月26日）。

近期的业绩波动引人注目：

该基金在近期市场波动中表现起伏。截至2025年11月26日，日增长率达到0.46%。虽然近1年上涨了4.39%，显示出一定的市场适应能力，但近3年的表现稍显疲软，下跌了23.03%。这可能与市场环境、投资策略等多方面因素有关。

投资配置与重仓行业：

根据2025年的一季度报告，该基金股票仓位为81.53%，显示出其投资主要集中在股市。在行业中，主要投资于制造业，同时也分散配置在采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业等。前十大重仓股包括比亚迪、宁德时代、紫金矿业、美的集团等，合计占比24.40%，显示出相对分散的持股集中度。

投资时需要注意的风险与费用：

长期波动风险是该基金的一个特点。近3年的收益表现低于同类平均水平，对于追求稳定收益的投资者来说，需要特别注意。申购费率为1.5%（打1折后为0.15%），每年管理费为1.5%，托管费为0.25%。目前，该基金处于开放状态，可以接受申购和赎回。

投资建议与

国投瑞银核心企业混合基金适合那些能承受较高波动、追求长期资本增值的投资者。对于希望进一步了解该基金运作情况的投资者，建议通过基金公司官网或官方APP查看定期报告，了解基金经理的投资策略、市场展望以及基金的动态。这是一个深入了解基金运作、做出明智投资决策的好途径。