519069汇添富价值基金净值

单位净值与累计净值概述

截至2025年4月8日，本基金的单位净值为2.3670元，而累计净值则达到了4.0640元，这一数字包含了历史分红的贡献。

近期的业绩表现一览

短期收益：

近期，本基金的业绩斐然。近3个月，净值增长率达到了3.52%，在同类基金中排名前53%，具体排名为第9/17。而在近1年的时间里，净值增长率为2.75%，排名也达到了前44%，具体排名第7/16。尤其是在2024年，全年净值增长率高达11.2%，显示出强劲的短期增长趋势。

长期收益：

在长期收益方面，虽然近3年的净值增长率为-23.52%，表现出一定的波动，但自成立以来，累计收益率高达468.50%，按照累计净值计算则为+503.11%，凸显了其稳健的投资价值。

风险指标详解

最大回撤：

近3年来，本基金的最大回撤为33.72%，在同类基金中排名中等偏后，具体排名第8/16。而单季度最大回撤则出现在2022年一季度，回撤值为21.78%。

夏普比率：

夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标。近3年来，本基金的夏普比率为-0.1651，在同类基金中排名靠后，具体排名第14/16。

基金概况

本基金自2009年1月23日成立至今，已走过多个投资周期。截至2024年末，基金规模达到了89.7亿元。在投资策略上，本基金近3年的平均股票仓位为85.46%，略高于同类基金的平均水平（85.12%）。从持有人结构来看，个人投资者占比较大，达到了98.56%，而机构投资者的占比则为1.44%。

以上所述的数据和信息均来源于基金的定期报告以及公开披露的信息，旨在为投资者提供客观、全面的参考。