私募机构瞄准“双碳”主题投资

投资研报

今日A股市场破纪录，结构性机会如何捕捉？让我们深入探讨一下。风电产业正迎来一场大刀阔斧的变革——“以大代小”趋势启动在即。我们已经看到改造空间较大的运营商名单浮出水面。接下来，我们将一同挖掘这一超级风口背后的投资机会。

“电力”大趋势呼啸而至，一场关于能源的革命正在上演。机构资金热情高涨，纷纷瞄准央企光伏小龙头，同时虚拟电厂全新题材低位首板备受瞩目。与此张坤、朱少醒等知名基金经理的最新调仓个股也引起了市场的广泛关注。中国盐湖提锂项目迎来历史性机遇，哪些股票值得关注？我们将一一为您揭晓。

A股市场在中秋节后的首个交易日呈现出低开高走的态势，“双碳”（碳中和、碳达峰）主题相关板块表现尤为强势。多家私募机构纷纷发表策略观点，认为在海外市场剧烈波动的背景下，中短期市场走势虽有一定波动，但“双碳”主题仍具有长期配置价值。

“双碳”主题相关板块如电力、绿色能源、低碳等，受益于国家政策红利，未来成长空间巨大，短中期仍可继续看好。其中，光伏产业作为国内能耗下降的重要抓手，随着大型地面电站并网时点的临近，其景气度将持续向上。而风电概念处于估值洼地，随着其成长确定性的增强，预计将迎来估值修复机会。储能行业正在进入政策面、基本面、业绩面共振的爆发增长阶段。

凯联资本指出，“双碳”目标的提出是我国绿色减排事业迈上新发展阶段的必经之路。能源供给侧正在向低碳甚至零碳方向调整，可再生能源正在替代化石能源。尽管与“双碳”有关的投资存在技术发展路径的不确定性风险，但以“双碳”为导向的投资理念在未来很长时间内都将具有抗周期波动、抗的优势。

对于节后首个交易日的A股市场表现，各方观点普遍认为市场总体震荡向上的格局没有改变。投资者需关注市场风格切换的迹象，均衡配置高增长赛道和低估值板块。光伏、储能、风电等绿色能源板块成为投资者关注的焦点，消费、科技、顺周期等领域的投资机会也值得深入挖掘。

A股市场在经历前期的调整后，后市运行韧性预计更强。投资者应关注结构性机会，挖掘具有长期成长潜力的股票。保持谨慎乐观的态度，合理控制风险，做好投资规划。