广发证券股份短期债券兑付更新：2025年兑付进展报告摘要

（第四期）广发证券股份有限公司2025年兑付兑息及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确与完整，不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广发证券股份有限公司面向专业投资者公开发行的短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）即将迎来兑付兑息的重要时刻。本期债券简称“24广发D6”，债券代码：148790。我们将在2025年1月14日支付2024年6月24日至2025年1月13日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜详细公告如下：

一、本期债券基本情况

本期债券总额为人民币若干亿元，票面利率定为1.98%。利息的计算公式为：债券持有人应收利息 = 债券面值 × 实际计息天数 × 票面利率 / 365天。根据评级机构出具的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）评级报告》（编号：CCXI-20241560D-01），公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为A-1。本期债券已在深圳证券交易所（以下简称深交所）上市交易。

二、兑付兑息方案

本期债券“24广发D6”的票面利率仍为1.98%。本次兑付兑息每手（面值1,000元）“24广发D6”将兑付本息合计人民币1,011.066301元（含税）。对于个人和证券投资基金债券持有人，扣税后每手实际兑付本息合计为1,008.853041元；对于非居民企业（包括QFII、RQFII），每手实际兑付本息仍为1,011.066301元。

三、本年度兑付兑息情况

在此不详细赘述本年度兑付兑息的具体情况，详情将另行公告。

四、兑付兑息对象

本次兑付兑息的对象是截至2025年1月13日深交所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本期债券持有人。

五、兑付兑息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。在兑付兑息款到账日前2个交易日，本公司会将本期债券的利息和本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，将通过资金结算系统将本期债券的利息和本金划付给相应的兑付兑息网点。债券持有人可自兑付兑息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息和本金。

六、关于税收的相关说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳公司债券利息个人所得税，税率为利息额的20%。根据相关规定，本期债券利息个人所得税将由各兑付兑息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。对于非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，其取得的本期债券利息在特定期间内暂免征收企业所得税。其他债券持有人的债券利息所得税则自行缴纳。

七、咨询联系方式

如有任何疑问或需要进一步的信息，欢迎通过以下方式联系我们：

联系地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦33楼

联系人：刘海晖、邓佳、陈孝钦、曹旭

电话：020-66338888

传真：020-87590021

也可联系招商证券大厦的相关负责人进行咨询。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日