嘉实海外中国股基金净值价（交银蓝筹基金今日

嘉实海外基金净值及相关查询

针对嘉实海外基金，让我们深入探讨其净值及相关问题。

一、关于嘉实海外基金净值

嘉实海外中国股票(QDII)基金，代码为070012，其最新净值于8月19日公布，为0.581元。当日净值变动为-0.011元，跌幅达-1.85%。这是一款高风险、波动幅度较大的基金，适合较激进的投资者。

二、关于嘉实海外基金净值查询的具体日期

对于嘉实海外中国股票混合基金（QDII基金），其2015年7月31日的单位净值为0.6380元。需要注意的是，由于QDII基金投资于境外证券市场，基金净值的更新通常滞后一个交易日。若想查询8月4日的基金净值，需要等到次日晚上。

三、关于特定日期的嘉实海外基金净值

在2015年3月30日，嘉实海外基金的净值为0.663元。而到了2015年8月4日，该基金的净值则为0.6300元。

四、交银蓝筹基金净值信息

交银蓝筹基金在某一特定日期的净值为0.9486元，其累计净值为1.1636元，收益率为0.78%。

五、关于天弘精选基金

对于天弘精选基金（代码：420001），其为混合型基金。近期的走势并不理想，过去三个月的跌幅达到负5.63%，当前基金净值为0.6167元。请注意，当基金净值低于1元时，是无法进行分红的。至于基金的分红方式，投资者可选择分红利或红利再投资。通常，默认的分红方式为分红利。若投资者希望将红利继续投入基金，需更改分红方式。

六、关于交银蓝筹的历史净值

要查看交银蓝筹的历史净值，可以登录专业基金网站，输入基金代码后即可查看该基金自成立以来的所有净值记录。由于开放式基金的每日交易都会引发单位总数的变化，因此必须在每日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除，得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。

投资基金时，了解基金的净值、历史表现以及相关的投资信息是至关重要的。希望以上内容能为投资者提供有价值的参考。