中国八大券商策略国内半导体行业将迎黄金机

每日策略聚焦：互联网八大券商热议A股市场走势与八大科技产业动向

随着华为鸿蒙OS的推出，科技产业再次成为市场焦点。各大券商纷纷发表观点，对鸿蒙OS及其相关产业进行深入剖析，本文汇总各大券商的观点，以供参考。

平安证券强调，华为鸿蒙OS的推出不仅仅是手机和平板电脑的升级，更是一个以该系统为核心的生态建设的开始。这种生态将延伸至汽车、PC等多个领域，并蕴藏着巨大的潜力。短期看，与鸿蒙系统密切合作的标的如智能汽车、工业软件和智慧城市领域的公司值得重点关注。长期来看，华为可能成为国产化软硬件体系的主力之一，整个软硬件行业都将受益。

天风证券认为，鸿蒙的推出标志着从“互联网+”时代过渡到物联网（IoT）时代的必然趋势。在“鸿蒙+”的产业大趋势下，软件层面的万兴科技、中科创达等相关公司以及硬件层面的中国长城等公司受到推荐。与华为紧密合作的其他领军厂商也值得关注。鸿蒙系统的推出有望加速国产软件的长期发展。

民生证券观察到，鸿蒙系统的推出恰逢其时，硬件生态的变化为软件行业带来了新的机遇。每一次操作系统的变革都伴随着硬件的革新，而鸿蒙系统有望在下一个IT硬件变革中抓住机遇，实现国产操作系统的突破和生态构建。短期内，鸿蒙的推出背景是国产软件的加速崛起，相关软件公司值得投资关注。

国元证券则聚焦于半导体领域，指出在当前紧缺情况下，半导体国产替代重心将聚焦于材料的发展。随着5G、AIOT、汽车电动化等趋势的发展，细分终端的重叠应用品种如MCU、PMIC、MEMS等有望长期受益。

信达证券则看到了芯片端在IoT大时代来临前夕的投资价值。百家争鸣的IOT行业需要操作系统和连接方式的互联互通，鸿蒙OS是操作系统统一的成功尝试，值得布局。

科技产业尤其是与鸿蒙系统、半导体等相关的产业正受到市场的广泛关注。投资者应深入理解这些产业的发展趋势和投资机会，做好风险控制，合理配置资产。同时请注意，本文所提供的观点仅供参考，投资需谨慎。具体投资决策需结合个人情况和市场状况进行。【点击查看研报***】早在2019年，科技巨头谷歌、苹果和亚马逊联手Zigbee成立了CHIP（Connected Home over IP）联盟。随后的2021年5月，他们共同发布了全新的连接协议“Matter”，这一协议统一了Wi-Fi、蓝牙、Thread等多种连接技术。这一变革标志着物联网（IoT）的大一统时代正加速来临，预示着未来将迎来前所未有的爆发。

在这个历史性的拐点，我们看到芯片领域在物联网大时代的黎明前，成为值得投资者关注的重要板块。与此万联证券强烈推荐投资者关注云计算、网络安全、人工智能等景气度高的细分领域。这些领域作为市场中长期向好的趋势不变，业绩确定性强的优质标的值得投资者关注。

鸿蒙2.0的发布不仅是华为鸿蒙操作系统从战略布局期迈入规模推广期的关键节点，更是我国终端基础软件在AIoT时代发展的重要节点。华为鸿蒙操作系统的规模化落地将为国产软硬件产业带来巨大推动力。为了加速企业云化、智能化和数字化进程，投资者应以新基建为核心，关注业绩表现优秀的领域，如云计算、人工智能等。尤其是随着复工复产的推进，相关领域公司的订单及资本开支变动情况更值得关注。

华安证券则建议投资者持续关注有产能保障的半导体龙头公司。随着晶圆代工产能的持续紧张，以及手机快充、新能源车等下游领域的快速发展，半导体行业持续繁荣。疫情也对海外厂商产能和物流带来了挑战，使得国产替代进程加速。随着技术进步，硬件需求提升，芯片需求也日益强烈，尤其在5G、IoT、汽车电子等领域。拥有产能保障的设计公司以及IDM和代工厂商备受瞩目。

与此新时代证券认为国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期。中国台湾地区和马来西亚的疫情正在深度影响全球半导体产业，国内半导体封测公司订单爆满。中国大陆半导体制造的融资规模与建厂速度也在加速。国产替代的加速推进，使得本土半导体设备材料以及封测充分受益。

在这个变革的时代，投资者需要紧跟科技步伐，关注业绩确定性强的优质标的，如长电科技、晶瑞股份、北方华创等细分龙头和业绩优秀的低估值半导体公司。因为在这个科技大爆炸的时代，每一次技术的飞跃都可能带来投资的黄金机会。