半导体概念涨疯了！接下来看好

今日A股三大股指开盘呈现涨跌不一的态势，盘初股指分化迹象显著。沪指经历短暂急挫后，于低位维持震荡整理，而创业板指则迅速拉升，但上攻力度不足，逐渐震荡回落。

盘面上，轻指数重个股的行情持续，涨幅喜人。以有机硅为首的新材料板块大放异彩，军工、锂电池、数字货币等板块同样表现不俗。

爱建证券表示，当前市场的不确定性正在减轻，投资者应将视野转向业绩成长，新兴经济将逐渐占据主导地位。在布局策略上，重点关注行业包括TMT、机械设备、电气设备、军工等。科技成长类如半导体、新能源汽车、新能源等依然是市场的重心。整体上，市场仍以结构性机会为主，交易为主导。

在当前A股热点分散、板块轮动加剧的背景下，隐藏了诸多投资机会。让我们深入探究一些主题以供参考。

【主题一：新材料】

万联证券指出，“十四五”期间，新材料热度持续升温，产业发展被加速提上日程。建议投资者关注政策驱动和国产替代两大方向，包括终端显示材料、可降解塑料以及汽车尾气处理材料等。华创证券则强调在新材料领域存在不少投资机遇，特别是在电子化学品、新能源材料等领域。德邦证券指出，随着高新技术不断突破和产业升级，高端制造领域的新材料有望迎来快速发展。

【主题二：锂电池】

华安证券重点关注我国锂盐湖资源，尽管储量丰富，但开发程度较低。随着新能源行业的快速发展，锂盐需求爆发式增长，为摆脱对海外锂辉石供给的依赖，丰富锂盐生产原料供给渠道迫在眉睫。中国银河证券则分析了全球锂资源的供需紧张局势，预计2021年全球锂需求将大幅增长，而供给相对紧张，这奠定了锂价的强势基调。投资者可关注在锂价上涨背景下，锂企业业绩的持续增长以及产业链自主可控锂资源的战略价值提升的投资机会。具体可从氢氧化锂产能较大的企业、锂精矿自给率高的企业以及受益于盐湖、锂云母产能扩张的企业等三个维度进行投资考量。

在这个充满变化的市场中，投资者需保持敏锐的洞察力，紧跟市场步伐，发掘更多的投资机会。在半导体领域，兴业证券看好元器件和半导体设备的国产化前景。他们认为，元器件、MCU、设备等工业应用领域国产化的加速趋势明显，未来三年的国产化前景十分可观。以MLCC为例，国内龙头企业已经实现了消费级产品的快速国产替代，并正进军中高容值的高端产品领域，打开了成长的蓝海。

国盛证券则指出，国内半导体产业格局将迎来前所未有的重构和变化，投资者应高度重视消费电子细分赛道的机会，包括半导体核心设计如光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业，以及半导体代工、封测及配套服务产业链。VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道和苹果产业链的核心龙头公司也值得关注。

华安证券提到，随着技术的进步，对硬件和芯片的需求越来越高。在5G基站建设、IoT、汽车电子、AI等领域，晶圆代工产能持续紧张。从需求方面看，消费电子、新能源车等领域的快速发展促进了半导体的持续繁荣。而疫情对海外厂商带来的产能和物流限制使得国产替代进程加速。建议持续关注有产能保障的半导体龙头公司和自有产能的IDM和代工厂。

在军工领域，中国银河证券认为军工行业正迎来发展的良好时机。短期看，军工概念经历大幅回撤后，估值和业绩的剪刀差有所收敛。中期看，行业的高景气度将持续高位运行，订单和产能扩张将驱动行业快速增长。长期看，军工行业发展有望迎黄金时代。

兴业证券则指出，军工概念投资在中后半程大有可为。他们预计，如果市场风险偏好有所提升，整个板块将获得更多的弹性。国信证券也重申了军工概念的中长期配置价值，认为军工行业增速首屈一指，尤其是未来三年将呈现加速态势，复合增速有望超过30%。这对参与配套的企业来说是非常有利的，现金流、交付确认等方面有望大幅改善。

无论是半导体还是军工领域，都充满了发展机遇和挑战。投资者应密切关注这些领域的动态，抓住投资机会，实现价值的最大化。半导体设备、消费电子、军工配套企业等领域的前景令人期待，值得长期关注和投资。