机械行业：基金持续青睐较高景气度行业

机械行业基金持仓分析：低配趋势扩大，行业配置呈现分散特征

在近期发布的报告中，关于机械行业基金持仓情况引起了广泛关注。在深入研究这份报告后，我们发现了一些值得关注的现象和趋势。

在长江证券的32个行业分类中，机械行业的持仓占比呈现下降趋势。虽然在排名中位列第8位，但在所有行业中占比仅为2.99%，相较上一季度下降了约0.46个百分点。这表明机械行业在基金配置中的地位有所下降，处于中游水平。从市值角度看，虽然机械设备行业基金持仓市值达到750亿元以上，但配置比例仍然有所下滑。这种变化可能与市场资金偏好变动有关，新能源和电子板块的资金吸引力更强。值得注意的是，自2018年以来，机械行业一直处于低配状态，当前低配比例还在扩大。这意味着市场资金对于机械行业的兴趣有所降低。专用设备子行业的表现却逆势上升，高于标准配置比例约0.01个百分点。这得益于光伏设备、半导体等细分领域的强劲需求拉动。其他子行业中，通用机械、煤炭设备等行业则处于低配状态。基金持仓机械行业公司的数量也在上升，但持仓集中度有所下降，显示出资金配置的分散特征。这些变化显示了一个重要的趋势：资金正逐步从机械行业转向其他更为热门的行业领域。尽管机械行业仍受到关注，但其在整体投资策略中的地位正在发生变化。展望未来，投资者应继续关注行业景气度较高的细分子行业中的龙头企业。也需要注意宏观经济和行业供需格局的变化可能带来的风险和挑战。机械行业的投资环境正在发生变化，投资者需要保持警惕并灵活调整投资策略以适应市场的新变化。（长江证券）