123每日基金净值

一、净值刷新时刻

亲爱的投资者们，您所关注的基金净值动态更新了！以下是刷新时间的简要概述：

1. 开放式基金：每个交易日的傍晚，当钟声敲响16:00时，基金净值开始陆续更新，直至23:00期间随时可能更新当日表现。

2. 场内交易基金：它们的净值更新频率与开放式基金同步，确保您随时掌握市场动态。

二、查询途径与实例展示

1. 官方平台：只需输入基金的独特代码、名称或简写，即可轻松查询。例如，“广发集优9个月持有期债券A”的代码为012330，在2025年4月18日，它的净值是1.0605。如果您使用手机，更可以随时随地通过如“天天基金手机版”等应用实时查看。

展示形式：

单位净值与累计净值：以“宏利新兴景气龙头混合A”为例，在2025年4月9日，它的单位净值是0.6310，累计净值与之相同。

历史净值明细：一些平台会提供按日、月、年等不同时间段的净值变化，让您更全面地了解基金的涨跌情况。

三、需要注意的事项

在关注基金净值的也不要忘记以下重要事项：

1. 申购与赎回状态：部分基金可能会有购买或赎回的限制。例如，在华夏大盘精选混合A中，您可能会看到“限大额”的提示，请留意相关标识。

2. 数据来源：我们所展示的基金净值数据，大多来源于如东方财富Choice数据等权威渠道。请投资者在关注数据时，注意数据更新的日期标注，以确保信息的准确性。

若您想获取特定基金的实时净值数据，建议直接通过官方平台输入完整的基金代码或名称进行查询。希望以上内容能为您的投资之路提供便捷与帮助！