两只股票完全正相关（股票价值计算公式）

关于股票组合与风险规避的问题探讨

关于问题一，关于是否可以通过某些完全正相关的股票组合来完全规避风险，答案是不完全正确。虽然由完全正相关的股票组成的投资组合在理论上能够使投资者对整体风险有所把握，但并不能完全规避风险。实际上，投资组合的风险（体现在方差或标准差上）仍然会小于等于任意一只个股的风险，只有在两者完全正相关的情况下，这两者才会取等号。由于篇幅限制，详细的计算原理和公式不便在此详细阐述，如有需要，可通过邮件交流。

问题二提及当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险，这是正确的。因为当两种资产的价格走势相反时，一种资产价格的下跌可以被另一种资产的上涨所抵消，从而达到分散风险的效果。

至于问题三，如果两种股票完全负相关，那么分散持有这两种股票确实没有太大的好处。因为这种情况下，一种股票价格上涨时，另一种必然下跌，总体收益并不会因为分散持有而有所增加。

问题四探讨了如果两种股票完全正相关，是否可能形成一个方差为零的投资组合。实际上，这是不可能的。因为正相关意味着两种股票的价格走势相同，无法形成对冲效应，因此无法将整体风险降至最低。相比之下，如果两种股票完全负相关，才能形成最佳的分散投资效果。

关于计算股票价值的公式，通常使用市盈率作为衡量标准，即股价除以年每股盈利。市盈率越低，代表股票的价值越高。

至于如何计算两个股票的相关系数，这涉及到更专业的统计知识，需要利用历史数据来计算。不过在实际操作中，这种比较往往没有太大的实际意义。许多大学教学内容在股市中的实际应用中可能并不适用。

最后的问题是关于股票价格计算公式的询问。股票价格的计算涉及多种指标和公式，如果是讨论K线的画法，那么只需确定每日的开盘价、最高价、最低价和收盘价即可。

对于股票投资，理解并应用相关的金融知识和理论是非常重要的，但同时也需要结合实际情况和市场走势，做出明智的投资决策。