玖铭基金（基金单位净值）

关于玖金（深圳）投资基金管理有限公司、铭玖资产管理有限公司、玖珑基金公司以及上海久铭投资管理有限公司

玖金（深圳）投资基金管理有限公司和铭玖资产管理有限公司都是正规注册的有限责任公司，分别在深圳和北京市朝阳区注册成立。这两家公司都有明确的经营范围，并且处于开业状态。

关于玖珑基金公司，如果其运作方式与传销类似，那么它可能涉及非法活动。传销通常没有真实的商品销售，而是依赖于下线人员的入会费用，这与精神控制有关。对于玖珑基金公司的性质，需要谨慎对待，建议查看其注册信息、业务范围、运营模式等，必要时可以向相关部门咨询或举报。

至于上海久铭投资管理有限公司，它是2008年成立的私募基金管理人，秉承价值投资理念，擅长低风险投资策略。

关于基金净值

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以基金净值进行。基金净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

投资有风险，选择投资管理公司或基金时，需要谨慎对待，了解公司的背景、业务范围、运营模式等，必要时可以向相关部门咨询或举报。对于基金净值等基本概念也需要有清晰的了解。基金资产总额全面反映了基金所拥有的投资资产组合的全貌。让我们深入了解一下这些资产是如何被计算和构成的。

基金持有的上市股票和认股权证，是以每个计算日集中交易市场的收盘价格为准进行计算的。对于未上市的股票和认股权证，则由有资质的会计师事务所或资产评估机构进行测算。这样确保了基金资产的真实性和公正性。

基金所持有的各类债券，如公债、公司债和金融债券等，已上市者按照计算日的收盘价格计算，而未上市者则一般是以面值加上计算日应收的利息来计算。这种计算方法充分考虑了债券的流动性和收益性。

基金所拥有的短期票据是以买进成本为基础，再加上从买进之日起至计算日止应收的利息。这意味着基金在短期投资方面的收益也会被充分反映。

基金的资产还包括现金以及与现金等价的资产，如存放在其他金融机构的存款。这些资产为基金提供了流动性，并在需要时能够迅速变现。

对于已订立契约但尚未履行的资产，这些资产也被视为已履行的资产，并计入资产总额。这一点体现了基金资产的全面性。

那么，我们进一步来了解基金单位净值的概念。基金单位净值是基金资产净值与发行在外的基金单位总数的比值。简单来说，它就是每一基金单位所能代表的基金资产的净值。基金的单位净值是根据基金的资产和负债来计算的。其中，总资产包括基金拥有的所有资产，如股票、债券、银行存款和其他有价证券等，按照公允价格计算的资产总额；总负债则包括基金运作及融资时所产生的各项费用、应付资金利息等。

基金的单位净值是反映基金每一份额价值的指标，它代表了基金持有人所持有的权益。通过了解基金的单位净值，投资者可以更好地评估基金的投资价值和风险水平，从而做出更明智的投资决策。