保险资金选股路径曝光 下半年重点挖掘哪些机会

近期披露的上市公司半年报为我们揭示了保险资金在二季度选股的路径。从配置规模来看，保险资金延续了今年一季度的选股思路，在二季度加仓时依然偏爱农林牧渔、建筑装饰、纺织服装等大消费板块。

据上证报资讯统计，截至今年6月末，保险资金持有的个股中，有75只被增持，其中个别大消费股的增持规模更是超过千万股。保险资金二季度持股数量增长了3.3亿股，与上季度相比增长了0.76%。尽管持股数量增长，但由于二季度市场表现的波动，险资持仓市值却减少了1022.4亿元。

业内人士分析表示，保险资金在二季度对13个行业进行了减持，同时对14个行业进行了增持。在减持的行业中，钢铁、建筑材料、交通运输等行业位列前三；而在增持的行业中，农林牧渔、纺织服装、国防军工等行业则表现出色。值得注意的是，在大消费行业中，保险资金的增持更是多达11类，包括农林牧渔、纺织服装、建筑装饰等。

除了大消费行业，保险资金还对医药生物板块表现出浓厚的兴趣。在121只被保险资金增持和新进的个股中，医药生物行业占据了15只。具体到个股，东阿阿胶似乎最受保险机构的青睐，有4家保险机构持有该股，共计增持了1554.27万股。

展望未来，多位保险资管人士认为，大盘修复性行情还需等待，更多的机会可能出现在震荡波动中的结构性机会。他们表示，将以“科技+消费”为投资主线，重点关注受益于数据红利的相关板块以及大消费、医疗等板块。具体来说，他们将关注周期性机会，如化工、建材等，并关注城镇居民的消费潜力，预计大众消费品将受益。

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