中国八大券商策略“缺芯潮”叠加“涨价潮”

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民生证券深度洞察半导体市场趋势：半导体产品交货周期持续延长，价格不断上涨，缺货现象未见缓解迹象。各类芯片交货周期普遍超过一年，且有进一步延长的趋势。本土供应链公司正迎来高增长机遇期，晶圆生产和测试设备国产化率提升空间大。产业链各环节紧张态势继续，相关公司二季度业绩有望持续增长。韦尔股份、兆易创新等领先企业受到持续推荐。随着全球芯片需求的不断扩大，国产半导体设备及产业链迎来重要的发展机遇。

首创证券从全球视角分析半导体产业趋势：全球缺芯现象促使各地区加大半导体制造产能投入，这种预期和意识的改变将提升晶圆厂的价值。投资建议聚焦于有技术、有新品、有业绩的“三有”公司，关注半导体制造和设计的领军企业。

中原证券对下半年科技领域投资机遇充满信心：在数字经济高速发展的背景下，信息科技在其中的引领作用日益凸显。国家对于科技创新的重视度大幅提升，数字经济已经渗透到国民经济的各个领域。下半年重点看好信创、网络安全、医疗信息化、工业软件等领域的投资机会。

总体来看，半导体行业热度持续不减，行业景气度高企。设备厂商、材料供应商、代工厂等环节均受到关注，国产半导体设备及产业链迎来黄金发展时期。投资建议方面，建议关注主流设备厂商、材料供应商以及具有技术优势的半导体设计和制造企业。随着全球芯片需求的不断扩大，国产半导体产业将迎来更多的发展机遇。在数字经济高速发展的背景下，科技领域的投资机遇也将不断涌现。信创和工业软件行业正迎来发展的黄金时期，适合积极布局。网络安全和医疗信息化行业需求长期稳健，值得持续关注。推荐优质个股包括东方通、超图软件等。

随着半导体材料板块的繁荣，从手机快充到新能源车PHEV/EV，再到光伏风电等领域，下游需求的快速增长推动了行业的持续繁荣。华安证券认为，半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。推荐关注具有产能保障的半导体IC设计细分龙头及上游材料和设备厂商。斯达半导、士兰微等公司是值得关注的重点。

开源证券指出，计算机板块的估值处于低位，行业正在加速回暖。云计算、智能网联汽车、工业软件等领域受到高度关注。随着全球上云趋势的加强，云计算领域将迎来更大发展空间。军工信息化领域也表现出强劲的发展势头。

万联证券则推荐关注云计算、网络安全、人工智能等细分领域的优质标的。随着新基建的推进，企业云化、智能化和数字化进程将加快，这些领域将迎来更多发展机遇。

兴业证券认为，物联网时代的到来将加速芯片需求的增长，尤其是ARVR和智能汽车等领域。瑞芯微等拥有SOC和MCU解决方案的设计公司将受益于此趋势。物联网应用的爆发也将带动元器件和传感器的需求增长。芯片、元器件的旺盛需求将导致晶圆厂产能持续紧张，未来数年的资本开支大幅提升将成为常态。在这个过程中，半导体设备公司将迎来持续景气周期，北方华创等核心环节龙头将迎来数年成长黄金期。产品形态的变革也将带动PC等市场的变革，长盈精密和欣旺达将持续受益。

以上行业及细分领域均展现出广阔的发展前景和投资机会。投资者应关注业绩确定性强的优质标的，把握行业的发展机遇。