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天天基金网：掌握每日基金净值的权威平台

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一、天天基金网：一站式基金净值查询

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二、基金净值的解读

基金资产净值是指在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。而累计单位净值则是基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。

三、关于基金净值公布时间

不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间有所不同，一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布。天天基金网作为业内领先的基金网站，每个交易日16:00～23:00更新当日的开放式基金净值。其速度和权威性在同类网站中均属前列。

四、关于手机银行与天天基金网基金净值的不同

你可能会发现，手机银行和天天基金网上公布的基金净值有所不同。这是因为两者所显示的净值类型不同：手机银行通常显示的是前一日的净值，而天天基金网上看到的是预估值。偶尔会出现两个数据不一致的情况。

五、特定基金净值查询

例如，001163基金（银华中国梦30证券投资基金）今天的单位净值是XX元，该基金是一只股票型基金，旨在寻找中国经济增长方式转型投资机会。而博时价值增长基金今天的单位净值可以通过天天基金网查询得知。至于001417基金的今天净值，你可以通过招商银行或其官方网站进行查询。

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