大秦铁路第四次赎回大秦转债摘牌预告：最新进展提示公告

大秦转债赎回暨摘牌特别提示公告

尊敬的“大秦转债”持有者，大秦铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）在此向您发布关于“大秦转债”赎回及摘牌的特别提示公告。

根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本公司股票在最近的交易日内表现强劲，自XXXX年XX月XX日至XX月XX日连续XX个交易日中，有XX个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的XX%。“大秦转债”已触发有条件赎回条款。经过公司第七届董事会第十次会议的审议，我们决定行使“大秦转债”的提前赎回权利。

为了让您充分了解此次赎回及摘牌的相关事项，我们特此公告如下：

一、赎回条款回顾

根据募集说明书，“大秦转债”的有条件赎回条款规定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，若公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的XX%，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

二、赎回及摘牌相关事项

1. 赎回登记日：XXXX年XX月XX日。在此日期收市后，中登上海分公司的记录将决定哪些持有人将参与此次赎回。

2. 赎回价格：根据公司的《可转换公司债券募集说明书》，赎回价格为每张人民币XX元。加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t÷365。具体的利息计算参数将根据公司公告进行确定。

3. 赎回款发放日：XXXX年XX月XX日。赎回款项将在该日发放到投资者账户。

4. 最后交易日与转股日：最后交易日为XXXX年XX月XX日，最后转股日为XXXX年XX月XX日。投资者需要在这些日期之前决定是继续持有债券、转股还是卖出。

5. 摘牌事宜：本次赎回完成后，“大秦转债”自XXXX年XX月XX日起将在上海证券交易所摘牌。

三、提醒与注意事项

本公司特此提醒所有“大秦转债”的持有者，尽快在规定的期限内做出决策，选择将债券卖出或按照转股价格进行转股。否则，除规定的交易或转股外，投资者只能以票面价格加当期应计利息的价格卖出债券。为避免不必要的损失，请您务必注意交易风险并及时关注公司公告。

感谢广大投资者对本公司可转债的信任与支持，我们将努力保障您的权益并为您提供更多优质服务。如您有任何疑问或需要帮助，请通过以下途径联系我们：【公司联系电话】、【公司邮箱】。我们将竭诚为您服务。大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”赎回的公告

各位“大秦转债”的持有者：

根据我司的可转债赎回计划，现就相关事宜进行公告。

一、关于赎回

我们计划赎回的可转债为“大秦转债”。其赎回计算遵循以下公式：IA＝B2×i×t÷365，其中，IA代表当期应计利息，B2代表可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，i代表可转换公司债券当年票面利率，t代表从上一个付息日起至本次赎回日的实际日历天数。具体数值为：IA＝100×2.6%×59÷365=0.4203元/张。赎回价格为：可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203元/张。

二、关于税收

对于“大秦转债”的个人投资者，应缴纳债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。税后实际发放赎回金额为100.3362元/张。对于居民企业投资者，其债券利息所得税自行缴纳。根据财政部税务总局的公告，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

三、赎回程序及相关日期

我们将在赎回期结束前公布赎回提示性公告，通知“大秦转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。赎回款发放日为2025年2月11日。我们将委托中登上海分公司向赎回日登记在册的持有人派发赎回款，并减记相应的“大秦转债”数额。提醒投资者在规定的期限内转股或卖出，以避免可能的投资损失。

四、风险提示

截至2025年1月10日收市后，距离“大秦转债”最后一个交易日2月5日仅剩12个交易日，距离最后一个转股日2月10日仅剩15个交易日。特提醒投资者注意在限期内转股或卖出，以避免可能的损失。投资者持有的“大秦转债”如被质押或冻结，建议在停止交易日前解除，以免出现被强制赎回的情况。

五、联系方式

如对此次赎回有任何疑问，欢迎联系大秦铁路股份有限公司董事会办公室，我们的联系电话为：0351-2620620。

感谢各位投资者对大秦铁路股份有限公司的支持与信任。我们会继续努力，为投资者提供优质的服务。

大秦铁路股份有限公司董事会