新能源未来的边际变化 大家还是有一定预期的

财经新闻 2023-01-09 08:36www.16816898.cn股票新闻
摘要:要讨论今天的市场,疫情是一个绕不开的话题,但恰好,这个话题不太适合在公开场合聊。 其实在2020年我就参与过对于疫情结束相关股票的炒作,这两年我也持续对这个板块有关注,总的来说,这就好像一个狼来了的故事,希望从来没有真正到来过。 不过我一直认为...

    要讨论今天的市场,疫情是一个绕不开的话题,但恰好,这个话题不太适合在公开场合聊。

    其实在2020年我就参与过对于疫情结束相关股票的炒作,这两年我也持续对这个板块有关注,总的来说,这就好像一个狼来了的故事,希望从来没有真正到来过。

    不过我一直认为,希望往往诞生于绝望之中,投资最怕的是代入过去失败的情绪到未来的判断中,过去发生什么不重要,观察眼下的蛛丝马迹,判断未来的趋势才是最重要的,而这一次,显然是最像真的的一次。

    其实我们不太需要去讨论疫情政策这种不方便讨论,也讨论不出结果的东西,我们只关注现状。

    目前全国主要一二线城市都开启了常态化核酸检测,在这个背景下这些主要一二线城市大规模疫情发生的概率将会极低,疫情基本都能在早期发现并得到处理,这样的情况下,正常的生活秩序一定会得到一定程度的恢复,这对于一些消费类公司其实也是非常大的利好。

    一些感受

    上面这个话题没法展开聊更多,和大家聊一些我觉得很有意思的东西。

    最近一直在和一些机构的朋友聚餐交流,我发现大部分机构投资者目前都有如下几个特点。

    第一,很少有人不持有新能源。除了行业基金的基金经理,大部分基金经理都有新能源,哪怕是一些专注消费股的基金经理,都要买一些宁德隆基这种公司,作为标准配置,配置新能源成为了一种政治正确...

    对于新能源稍有研究的基金经理,都会认为新能车现在不行了,有机会的是光伏,储能,风电(不同的人看好的不一样,但基本都不看好新能车产业链了)。

    这里我必须提醒大家一个事实,目前宁德隆基这种消费基金经理喜欢标配的新能源白马股,现在股价水平基本和2021年初在同一水平,也就是说,2021年以来,这些公司是没怎么涨的。

    换句话说,不搞研究,直接配置新能源龙头的一些消费基金经理,这两年其实在新能源赚不到钱,哪怕他们配了,也是白配,当然能比他们买的消费医药少跌一点。

    新能源的信仰依旧是在的,依旧是大多数基金经理的心头好,这里卖掉的人其实不多。

     

    第二,对于新能源未来的边际变化,大家还是有一定预期的。

    不少机构投资者都关注到了行业供给的快速释放,也都认为只要需求增速下滑,那么大规模供给的释放一定会带来行业恶性的价格战。这个对应新能车锂电公司来讲会发生在明年,对于光伏储能来讲后年发生的概率更大一些。

    所以大家普遍判断光伏储能至少还能炒半年(打半年提前量)。

    第三,普遍不再关白马蓝筹股。如果翻出2019年那帮核心资产和大家讨论,得到的结果大概率是这种东西有什么好看的,买了只会亏钱,没有研究的必要。

    看一些价值股主要也就看看煤炭,地产(其实也是最近才看的,两个月前也没人看),公用事业。

    对于消费医疗互联网基本都是嗤之以鼻,这些2017年的核心资产目前属于典型的垃圾资产。

    至于张坤葛兰这种当年神一样的基金经理,现在更多是大家口中的笑料。

    比较明显的就是新能源依旧是大部分人关注的重点(问的人很多),其中死忠粉也特别多(你一写新能源不好就来骂你),对于非新能源方向关注度极低(写非新能源方向的文章留言量会大幅降低)。

    我也期待着半年一年后再来复盘这篇文章,市场走势对应现在普通投资者,机构投资者的预判,大概率会更有意思。

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