复盘中美元首会晤

财经新闻 2023-11-15 09:33www.16816898.cn股票新闻
  近期全球股市快速反弹,美国10年期国债利率阶段下行,提振市场风险偏好。A股市场也全面反弹,上证指数重回3000点大关。对于A股而言,更大的利好还在后面。数据宝通过复盘近年来中美元首会晤发现,A股市场往往表现非常强势,该信号对A股属于重大利好,成长型股票通常引领反弹。据此,数据宝梳理出高成长股票,尤其是获得两大主力资金加持的股票,未来跑赢大盘的概率高。
  多股已连续涨停
  11月以来,A股市场围绕着科技股大幅反弹,传媒、计算机、通信等板块均大涨超6%,其中天威视讯走出连续7个涨停板。除了TMT大幅冲高,近期连续涨停的题材还有龙字辈以及出口链。
  数据显示,宁波远洋近期连续4个涨停,近两天更是连续一字涨停,公司主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。其他个股方面,三柏硕连续3个涨停;长江投资连续2个涨停后,今日也一度涨停。
  出口链相关品种大涨,或与中美关系缓和有关。中信建投近日表示,近期中美关系朝着积极方向发展,本周何立峰副总理访美并与美财长耶伦会谈,双方致力于推动中美经贸关系回到健康稳定发展轨道。后续APEC峰会及中美元首会晤或为中美关系带来进一步改善,有望缓解短期内外围压力。
  通过复盘近4次中美元首会晤可以发现,这一事件对A股市场属于重大利好。根据国海证券研报,中美元首直接互动又可以分为两类,一是3 次面对面(2018、2019、2022)和1 次视频(2021),市场反馈最为积极;二是2次常规型通话(2021)和2 次临时通话,市场反应平淡。
  华金证券也表示,复盘历史,历次中美元首会晤后高景气和政策导向的行业表现相对偏强。复盘历次中美元首会晤后1-3个月内行业的涨跌情况,可以看到:(1)高景气的行业表现相对占优,如2017年的家电、食品饮料、建材、煤炭、汽车,2019年的食品饮料、消费者服务、医药,2021年的食品饮料、消费者服务和电新汽车,2022年末的计算机、电子、通信。(2)政策导向的行业相对偏强,如2017年的建材、汽车、钢铁,2019年的建材、家电和电子、计算机、军工、通信,2021年的电新汽车、有色金属、煤炭,2022年的计算机、电子、通信和建筑、地产、建材等。
  中信建投认为受益方向或集中在创新药、电子、机械设备、家电、纺服、新能源等。行业推荐:电子、创新药、海风、机械设备、火电、汽车、白酒等。华金证券建议继续聚焦TMT、医药、新能源等行业。一是受益于政策、产业趋势上行以及中美关系改善的电子(华为链、半导体)、通信(卫星互联网、算力基建等)、计算机(AI芯片、国产化、华为模型应用、数据要素)、传媒(AI在教育、营销和游戏等的应用);二是受益于关税可能减免的、超跌的高景气成长性行业如新能源、医药等。
  高成长股获两路资金加持
  在当前的市场环境下,科技股坐拥多重优势,一是美联储加息预期见顶;二是中美关系缓和有助于市场风险偏好提升,且对科技股基本面也有利好;三是全球科技大爆炸下的成长预期。
  数据宝梳理出TMT板块、医药及电力设备行业中的高成长股,其中不乏两路主力资金均大幅增持的个股。根据机构一致预测,上述板块中,明后两年净利增速均超30%的个股中,有34只个股11月以来同时获得杠杠资金和北上资金增持。
  其中,兴森科技和海光信息11月以来均获得两路资金增持超2亿元。从市场表现来看,这类个股11月大多表现亮眼,平均涨幅超4%,远强于大盘。长光华芯、诺唯赞、凯盛科技、龙芯中科、海光信息等个股均大涨超10%。

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