基金成立议程（基金净值）

关于成立世界知识产权组织公约的问题，我无法直接给出该公约的总条款数，需要查阅相关文献资料或公约***以获取准确信息。我可以为您简要介绍基金持有人大会的一般流程。基金持有人大会通常由基金管理公司或托管人负责召集，需要通知所有基金持有人参与。大会的主要议程包括召集人进行开场致辞、公布会议议程、审议并表决相关议案等。关于股权投资基金的基金领域和业主委员会的成立程序的问题，以下是具体的解答：

股权投资基金的基金领域涵盖了多种类型，包括产业投资基金、创业投资基金等。其中，产业投资基金主要支持能源、创新型制造业和高科技产业等领域的发展。创业投资基金则主要投资于具有创新性和成长潜力的初创企业。

业主委员会的成立程序因地区而异。一般而言，需要由业主提出成立业主委员会的意愿，并经过相关部门审批。随后，需要召开业主大会，选举产生业主委员会委员和领导机构。还需要进行备案登记等程序。

至于基金的净值和基金单位净值的概念，基金的净值是指基金资产净值，即基金资产总市值减去基金负债后的净值。而基金单位净值则是指每份基金单位的净值，即基金净值除以基金总份额。这些都是衡量基金表现的重要指标之一。

当我们谈论基金净值，我们实际上是在讨论某一天该基金的单位价值，即该基金在这一天的价格。对于开放式基金来说，基金公司会每天公布其净值，这个数值每天都在变化。那么，基金净值究竟意味着什么呢？

了解基金净值，对于投资者而言至关重要。基民们通过基金净值乘以自己持有该基金的份数，可以计算出自己所持有的该基金的总价值。

基金在运营过程中可能会遭遇分红或拆分的情况，这时单位净值会有较大的变动。例如，一个净值1.8元的基金在分红0.3元后，其净值会降至1.5元。为了方便各基金之间的对比，引入了累计净值的概念。累计净值不考虑基金是否有分红，只关注基金自成立以来，基金净值每天的增减累计，再加上基金的初始净值。

在比较基金的历史业绩时，单纯的基金净值参考价值并不大，更有参考意义的是基金的累计净值。累计净值并未考虑分红因素，这并不表示分红分掉的部分不是投资者手中的收益。为了更全面地评估基金的历史业绩，我们需要对基金的单位净值进行复权计算，这就是基金复权净值的由来。

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，它综合考虑了基金的分红或拆分因素，计算出了在没有分红或拆分情况下的历史净值，从而还原了基金的历史增长率真实面貌。这对于投资者在选择基金时，提供了一个更为公平的对比工具。

那么，如何理解基金单位净值呢？

基金单位净值，简单来说，就是每份基金单位的净资产价值。它是如何计算的呢？首先我们要看基金的总资产，这包括基金投资的所有内容，如拥有的上市股票、公债、公司债、金融债券等。这些资产的价值是通过对不同种类的资产进行估值得出的。例如，上市的股票以收盘价格为准，未上市的则由专业机构进行测算。还包括基金的现金、银行存款以及其他应收资产。

当我们明白了基金单位净值的计算方法，就能更准确地理解基金的历史业绩和增长情况。对于投资者而言，了解这些概念，有助于做出更为明智的投资决策。