远期汇率点数报价法（远期汇率）

1、关于远期汇率报价方法

想要掌握远期汇率的报价艺术？听我一言。出口贸易时，若远期汇率中某种货币升值，就按原价报；若贬值，则在原价基础上加上贴水部分。这就是贴水年率计算的依据。进口贸易时，如软币则需要加价，幅度与贴水幅度保持一致。这样的调整，确保了外汇交易的公平与准确。

2、即期汇率与远期汇率

想要了解外汇交易的脉搏？先明白这两个概念：即期汇率与远期汇率。即期汇率，就是我们常说的现汇交易汇率。而远期汇率，则是外汇远期交易中的汇率。交易成交后，如两天内办理交割，通常使用即期汇率。而远期汇率的动态影响因素众多，包括利率变动、国际资本动向，乃至国内外的***经济形势变化。差额被称为远期差额，可以是升水、贴水或平价。用间接标价法表示时，远期汇率的计算需要加上升水数额或从即期汇率中减去贴水数额。如此这般，你是不是对远期汇率有了更深刻的理解？

3、间接报价法下的远期汇率与贴水

在外汇市场中，间接报价法是一种常见的方式。当知道即期汇率的卖出价和买入价时，计算远期汇率需要一些技巧。卖出价是购买外汇的价格，通常较小；买入价是卖出外汇的价格。在间接报价法下，远期汇率的计算方法是：卖出价加小的贴水数，买入价加大的贴水数。掌握了这一技巧，你就能更准确地把握外汇市场的动态。

4、远期汇率点数法详细

远期汇率点数法的奥秘在于“前大后小为远期贴水，前小后大为远期升水”。以AUD/USD为例，不同时间段的远期汇率都有相应的点数变化。这些变化为我们提供了外汇市场的未来走势线索。你是不是已经跃跃欲试，想要亲自尝试计算远期汇率了？

5、关于远期汇率的升贴水疑问解答

关于远期汇率的升贴水问题，其实有个小秘密。当我们说远期汇率高于即期汇率是升水时，你可能会有些混淆。这是因为在外汇交易中，货币对的表示方式很重要。例如，在USD/DEM这个货币对中，如果远期汇率的价差大于即期汇率的价差，那么就是升水；反之则为贴水。这里的德国马克之所以是贴水，是因为在特定的货币对和交易情境下，远期汇率相对于即期汇率有所降低。希望这个解答能帮你解开谜团。

关键之处在于，本例中远期汇率高于即期汇率，这意味着远期对即期汇率出现了升水。这个升水特指美元对德国马克的远期升水，简称美元远期升水，相对应的则是马克远期贴水。如果要判断马克远期是升水还是贴水，只需将货币对转换为DEM/USD。如果远期汇率大于即期汇率，那就是马克远期升水，反之则为贴水。

以即期USD/DEM汇率为1.8410/1.8420为例，对应的DEM/USD汇率为0.5429/0.5432。根据USD/DEM的3个月远期汇率1.8610/1.8720，我们可以得出DEM/USD的3个月远期汇率为0.5342/0.5373。远期减即期得到的价差显示为-87/-59，这意味着马克对美元远期贴水。为了更简洁地表达，我们可以只写掉期点的绝对值87/59，其中BID大于ASK表示远期贴水。

那么，究竟什么是远期汇率呢？

远期汇率，又被称为期汇汇率，是指外汇的买卖双方事先约定，在未来的某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。简而言之，就是双方先达成外汇买卖协议，但不立即交割，而是在约定的日期再进行交割的外汇交易。到了交割日期，双方会按照预先约定的汇率进行交割，不受期间汇率变动的影响。

那么，如何区分即期汇率和远期汇率呢？

即期汇率，也叫做现汇汇率，是指买卖双方在成交后的两个营业日内办理交割手续所使用的汇率。也就是说，当你向银行提交购买或卖出外币的申请后，外汇会在两个工作日内交割。

而远期汇率，则是事先与银行约定在未来的某一时间以某一汇率交割一定数量的外币的汇率。简单来说，就是提前约定未来的汇率进行交易，避免外汇风险。远期汇率是以即期汇率为基础，通过升水、贴水或平价来表示。在直接标价法或间接标价法下，远期汇率的升水或贴水都有特定的计算方法。无论是即期还是远期汇率，都是外汇市场中的重要组成部分。

无论是即期汇率还是远期汇率，都是外汇交易中的重要概念。它们为外汇买卖双方提供了交易的参考依据，帮助交易者规避风险并达成交易。