电子行业手机出货量回暖集中度提升 建议关注消

手机产业链春意盎然，关注消费电子龙头业绩飞跃

随着季节的转换，手机产业链也迎来一股暖流。行业的趋势和发展动态让人瞩目，尤其是消费电子龙头的业绩改善机会更是引起广泛关注。接下来让我们一起深入探讨一下这个行业的最新动态。

从基金的配置偏好来看，虽然电子股持仓比例在二季度有所下降，但消费电子板块的投资热度依然不减。基金在细分领域龙头的配置上，明显偏向消费电子，这表明该领域依然受到投资者的青睐。虽然半导体产业链的投资热度有所降低，但下滑趋势有望止住。这一切都预示着手机产业链的回暖趋势已经形成。

接下来看市场数据，中国智能手机市场在二季度出货量回升至亿部以上，这是一个非常明显的回暖信号。与此前五大手机厂商的市场份额也上升至90%，行业集中度上升明显。这种趋势对于消费电子龙头企业来说无疑是一个好消息，因为它们将受益于行业的回暖和集中度的提升。立讯精密、蓝思科技、合力泰等消费电子龙头企业值得我们重点关注。

全球半导体行业也呈现出产业高景气持续的特征。据ICInsights报告预测，2018年全球半导体产值将突破5000亿美元大关，增速预计达到14%。在我国，半导体产业的未来复合增速预计更高，有望超过30%。这一切都让我们坚定看好我国半导体产业的投资机会。

虽然近期市场持观望情绪，电子行业微幅下跌，但这并不影响我们对行业的整体看好。我们认为，随着中美贸易战对市场情绪的影响逐渐减弱，风险偏好一旦回升，电子行业有望快速反弹。现在正是关注手机产业链和消费电子龙头企业的大好时机。让我们一起期待这个行业的更多精彩表现吧！