中海分红增利基金净值（易方达价值成长基金净

关于查询基金净值的不同之处以及中海分红增利基金的问题解答

一、关于基金代码398012和398011的基金净值差异

这两只基金都属于中海分红系列基金，主要区别在于申购费用的收取方式。基金代码398011是前端收费模式，即在购买时收取申购费用；而基金代码398012则是后端收费模式，即等到卖出基金时再收取总费用。这两种模式的费用相差无几。至于它们的净值，一般情况下是相似的，但会受到市场波动等因素的影响而有所差异。

二、关于中海分红增利基金为何不分红的问题

中海分红增利基金自成立以来的净值一直未超过一元，因此不具备分红能力。虽然该基金历史上有过分红记录，但目前的净值状况并不满足分红条件。该基金的分红政策包括以下几个方面：一是每一基金单位享有同等分配权；二是投资者可选择现金分红或再投资；三是在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少分配一次收益。如果基金成立不满三个月或者出现亏损等情况，可能不进行收益分配。

三、中海分红增利基金的今日净值

根据数据，中海分红增利基金的昨日净值为1.206，预计今天的净值有所上涨，但具体数值需等到晚间更新才能确定。

四、嘉实300的基金净值

要获取嘉实300的基金净值，建议您查询财经网站或相关金融数据平台。也可以通过一些财经链接查询。

五、中海分红基金的今日净值及相关数据

中海分红基金的今日净值需等到晚间更新才能得知。除了净值，该基金的历史表现、增长率等数据也是评估其投资价值的重要指标。关于中海分红基金398012的详细数据，请查询相关金融数据平台。

六、关于398011基金净值7.11的问题

中海分红增利混合基金（基金代码398011）在2015年7月13日的单位净值为0.8558元。由于7月11日是周六，证券市场休市，基金净值不更新。当日提交的基金交易会按照7月13日的基金单位净值确认价格进行处理。

中海分红增利基金等金融产品的表现受多种因素影响，投资者在决策时需全面考虑其历史表现、市场走势、风险收益特征等因素。建议您关注官方渠道或权威金融数据平台，以获取、最准确的基金净值信息。