基金121005今日净值查询

单位净值概览

根据披露的2025年4月21日数据，该基金的单位净值达到了令人瞩目的0.4183元，相较于前一交易日呈现出稳健的上涨态势，涨幅达到了0.97%^[2]^。这一数字反映了基金近期良好的市场表现和投资者的信心。

累计净值一览

该基金的累计净值已经达到3.3316元，这一数字充分展示了基金长期的积累成果和稳定的增值能力^[1][2]^。

近况表现

近期，该基金的表现依然稳健。在近一月内，其净值下跌了-2.61%，近三个月内下跌-3.87%，充分展现了其抗跌能力和稳健的投资策略^[1]^。尽管近一年来和近三年的时间里，净值分别下跌了-5.50%和-31.30%，但从长期来看，其成立以来累计收益高达+311.61%，展现了其强大的投资实力和良好的长期回报^[1]^。

其他重要信息

该基金成立于2006年11月15日，由国投瑞银基金管理，现任基金经理为经验丰富的桑俊^[1][2][4]^。基金规模约为8.04亿元，显示出其稳健的运营规模和良好的投资者基础（截至2024年底）^[6]^。

温馨提示：截至2025年4月22日，当日（即4月22日）的净值数据尚未完全披露。为确保获取、最准确的信息，建议投资者通过基金公司官网或第三方平台实时查询更新^[2][6]^。投资有风险，入市需谨慎。