债券分红日（债券行权日）

公司债与国债的派息登记日与发放日安排详解

对于公司债和国债的派息登记日与发放日，上海和深圳市场的安排是一致的。若派息登记日为R日，那么利息发放日即为R+1日。这意味着投资者在登记日持有相应的债券，就能在次日收到利息。

债券基金与货币基金分红频率介绍

关于货币基金，其每日计算收益，并在每月集中将收益转换为基金份额。由于货币基金净值固定为1，因此不会波动。

而对于债券基金，其分红需满足一定的条件：基金当年收益必须弥补以前年度的亏损；基金收益分配后的单位净值不能低于面值；如果基金投资当期出现净亏损，则不能进行分配。在满足这些条件的前提下，基金会在募集说明书或基金合同中规定分红的频率。

值得注意的是，大部分货币基金并不采用复利算法，因为货币基金收益率本身就很低，采用复利与不采用复利差异不大。债券基金的收益主要来自于基金净值的增加。

行权日期及行权日公允价值解析

权证是上市公司发行的期权类股票。行权期一般是在到期日的前5个交易日。在此期间，按照规定的时间和价格，权证持有者可以认购本公司的股票。行权日的公允价值，指的就是在这一天金融工具的公平市场价格。

关于基金分红后金额减少的疑惑

如果基金分红后账户里的钱变少了，可能是因为选择了红利再投。当基金净值涨到一定程度时，投资者应持有的基金份额会减少，这可能导致投资者感到亏损。长期投资基金的价值可能会因为复利效应而增长。投资者需要根据自己的投资策略和目标来决定是否继续投资。

希望以上内容能为您提供帮助和解答疑惑。