天合光能公司资金存管新模式：部分未使用募集资金的核查意见分析

华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司存放部分未使用募集资金的核查意见概述

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）的持续督导保荐人，依据相关法律法规，针对天合光能近期将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的事项进行了深入核查，并发表如下意见：

一、背景概述

经过中国证券监督管理委员会的批准，天合光能成功发行可转债，募集资金总额达到数十亿元。为确保资金安全及有效使用，公司对募集资金实施了专户存储制度。

二、资金使用情况

为提高资金使用效率并增加存储收益，天合光能在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，计划将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。此决策基于相关法律法规和公司制度，旨在保护投资者权益。

三、对公司日常经营的影响

此举措在符合国家法律法规的前提下，不仅不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，还能通过协定存款方式提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

四、风险评估与措施

公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，其安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立完整的业务审批和执行程序，确保募集资金的安全和有效使用。独立董事和监事会有权对资金使用情况实施监督和检查。

五、批准程序与审核意见

该议案已经公司董事会和监事会审议通过，符合法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

六、保荐人核查意见

华泰联合证券经核查认为，天合光能将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律法规的规定。此举措在增加存储收益的也符合公司和全体股东的利益。保荐人对上述事项无异议。

天合光能的这一决策展现了其高效的资金管理和使用能力，旨在提高公司效益和保障投资者权益。华泰联合证券将一如既往地支持并关注天合光能的发展。核查意见：关于部分未使用募集资金的协定存款方式存放问题

尊敬的投资者及合作伙伴们：

经过深入调查与审慎评估，我们，王哲与蒋益飞，作为贵项目的保荐代表人，在此就部分未使用募集资金的存放方式，向您们表达我们的核查意见。本次核查旨在确保资金安全、提高资金使用效率并维护投资者的合法权益。

我们注意到贵公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。此种方式是在充分评估市场环境和内部需求后做出的决策，旨在实现资金的最大化利用。协定存款作为一种灵活便捷的存款方式，在确保资金安全的也提高了资金的流动性与收益性。

经过深入分析，我们认为贵公司的决策是明智的。一方面，将未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于规避资金闲置的风险，提高资金的使用效率；另一方面，这种方式也有助于增强公司的财务稳健性，为未来的投资与发展提供坚实的财务基础。

我们注意到贵公司在选择协定存款方式时，充分考虑了市场利率变化、银行合作信誉及风险控制等因素。这些举措体现了贵公司对投资者利益的高度负责态度和对市场风险的敏锐洞察。

在此，我们重申保荐代表人的职责与使命，我们将持续关注贵公司的运营状况，确保资金的安全与合规使用。我们也建议贵公司继续优化资金配置，提高资金使用效率，为投资者创造更大的价值。

我们感谢投资者及合作伙伴们的信任与支持。我们将一如既往地履行职责，为贵公司的稳健发展保驾护航。

华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：王哲 蒋益飞

年月日

以上内容是我们对贵公司部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见。我们希望通过此次核查，为投资者及合作伙伴们提供一个清晰、透明的视角，以更好地理解贵公司的运营策略与决策。