基金的管理费怎么算(基金每年管理费怎么算)

股票投资 2023-01-27 16:49www.16816898.cn股票投资分析
  • 基金管理费和托管费怎么收
  • 基金的管理费是怎么算的?
  • 请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?
  • 基金的管理费怎么算
  • 基金的管理费怎么算
  • 基金买5万每年管理费0.6怎么算?
  • 我想知道基金的管理费用是怎么算的?
  • 1、基金管理费和托管费怎么收

    1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的。

    2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

    3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

    拓展资料

    基金托管费会计核算

    一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

    二、基金托管费的核算原则

    基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。

    三、基金托管费的账务处理

    计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借记"应付托管费"科目,贷记"银行存款"科目。

    四、期末,应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目,结转后本科目应无余额。

    参考资料百度百科 基金托管费

    2、基金的管理费是怎么算的?

    支付给
    基金管理人
    的管理报酬,其数额一般按照
    基金净资产值
    的一定比例从基金资产中提取.

    3、请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?

    一)基金管理费的计提比例和计提方法
    基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下
    H = E ×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    (二)基金托管费的计提比例和计提方法
    基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下
    H = E ×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值

    4、基金的管理费怎么算

    基金管理费一年收多少可以在基金网站查到,不过这个基金管理费是已经反映到了净值中了,我们看到的收益情况已经是扣除了管理费的。

    5、基金的管理费怎么算

    基金管理费一年收多少可以在基金网站查到,不过这个基金管理费是已经反映到了净值中了,我们看到的收益情况已经是扣除了管理费的。

    6、基金买5万每年管理费0.6怎么算?

    基金每年的管理费已经算在每天基金都净值里啦,在净值里扣除了

    7、我想知道基金的管理费用是怎么算的?

    管理费一般是从基金资产中按日计算累积,按月提取,不是直接向投资者收取的。
    投资者需要交付的是申购、赎回等手续费。

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