基金净值和持仓成本价什么关系（持仓成本价和

股票上市持仓价和成本价之间的关系并不直接相关。股票上市后的价格受到市场供求、公司业绩、宏观经济环境等多种因素的影响，而持仓价只是投资者购买股票时的价格。

基金净值是指基金资产净值，即基金所拥有的所有资产按照公允价格计算后的总市值扣除负债后的余额。它与收盘价之间存在一定关系，因为基金往往投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，这些资产的市场价格是不断变动的。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，而开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。

基金持仓成本价低而持有的基金份额多，是因为基金份额价格越低，购买同等金额的基金份额越多。当基金净值上涨超过持仓成本价时，投资者就能盈利。例如，若持仓成本价为3.835，持有份额为521.5，基金净值为4.921，那么卖出时盈利了（4.921-3.835）×521.5=566.349元。

关于持仓与持有份额数不符的情况，这可能是由于股票股本发生变化或未登记在案等原因造成的。而持仓份额和价格的计算，份额即投资者实际持有的股份数目，价格则是投资者购买股票或基金时的平均成本，包括交易税费等。

要深入理解股票和基金的相关概念，需要关注市场动态、公司基本面以及宏观经济环境等多种因素。也要注意风险控制和投资策略的制定，以做出明智的投资决策。