侨银股份第四次转债回售提示公告出炉在即（2025版）

证券代码：侨银股份 公告编号：2025-007

债券代码：侨银转债 债券简称：侨银股份之债

侨银城市管理股份有限公司及其全体董事会郑重声明，本次信息披露真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：对于侨银转债的投资者，选择回售相当于以人民币100.363元/张的价格出售持有的债券。截至本公告发布前的最后一个交易日，侨银转债的收盘价高于此次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

在侨银转债的最后两个计息年度内，持有人每年在满足回售条件的情况下可按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定行使一次回售权。若在此计息年度内首次满足回售条件而持有人未在规定的时间内申报并实施回售，则无法在该年度再次行使回售权。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）的股票在2024年11月的价格触发了侨银转债的有条件回售条款。根据深圳证券交易所的相关规则和《募集说明书》的约定，现将侨银转债回售的有关事项公告如下：

一、侨银转债回售概况

（一）回售条款

在侨银转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续的30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，且这一价格低于债券的赎回保护价，那么债券持有人有权选择将其持有的全部或部分侨银转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。在此过程中，若发生转股价格的调整（如因送股、转增股本、增发新股等），则按照调整后的转股价格和收盘价格进行计算。若转股价向下修正，则连续30个交易日的计算从转股价格调整后的第一个交易日开始。值得注意的是，每年在满足回售条件的情况下，持有人只能行使一次回售权。如果在首次满足回售条件而未在规定的时间内申报并实施回售，则无法在该计息年度再次行使部分回售权。

（二）回售价格

根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。其中，IA指当期应计利息，B指债券票面总金额，i指当年票面利率，t指计息天数。对于侨银转债的第五个计息年度（即2024年11月16日至2月），票面利率为2.5%，因此计算得出每张侨银转债的回售价为人民币100.363元（含息、税）。对于个人投资者和证券投资基金债券持有人，需扣除所得税后实际得到约人民币每张人民币每张侨银转债的实际可回收金额为人民币每张侨银转债的实际可回收金额为人民币每张侨银转债的实际可回收金额为每张人民币每张人民币每张人民币百元以上百元以上百元以上的个人投资者和合格境外投资者有权根据规定自行选择是否需要支付税费税费税费后的实际回收金额有所不同有所不同有所不同。根据有关税收法律和法规的规定对合格境外投资者暂免征收企业所得税和增值税因此其实际回收金额仍为每张人民币百元以上百元以上百元以上的个人投资者和合格境外投资者有权根据规定自行选择是否需要支付税费税费税费后的实际回收金额可能有所不同不同不同根据相关规定他们可选择进行部分或全部回售侨银转债持有人有权选择是否进行回售本次回售不具有强制性。公司会根据相关规定进行兑付处理并保障持有人的合法权益。此次侨银转债的回售事宜也提醒广大投资者注意投资风险理性决策。根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 XX 号的有关规定，侨银城市管理股份有限公司即将进行一项重要的回售程序。以下是对此次回售程序和付款方式的详细解读。

一、回售事项的公示期与公告内容

公司根据法规要求，在满足回售条件的次一交易日开市前进行回售公告的披露。在回售期结束前，公司将在每个交易日都发布一次回售提示性公告，以提醒债券持有人关于回售的详细情况。公告内容包括回售的条件、申报期间、回售价格、程序、付款方法、时间以及回售条件触发日等信息。所有这些公告都会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等主流媒体以及巨潮资讯网上发布。值得注意的是，回售条件触发日与回售申报首日的间隔期限被设定为不超过 XX 个交易日，以确保过程的顺利进行。

二、回售事项的申报期与交易规则

行使回售权的债券持有人需要在指定的回售申报期内进行申报，该申报期为 XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。持有人可以通过深交所交易系统进行回售申报，并在申报期内进行必要的撤单操作。一旦回售申报得到确认，就不能撤销。在投资者回售款到账日之前，如果已申报的可转债发生司法冻结或扣划等情况，那么该笔回售申报会失效。在同一交易日内，如果持有人发出多项业务申请，如交易、转托管、回售等，将按照交易、回售、转托管的顺序进行处理。

三、付款方式

公司将按照规定的回售价格回购“侨银转债”。这一过程将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。根据该公司的业务规则，发行人的资金到账日为XXXX年XX月XX日。在回售期满后，公司将公布本次回售的结果以及这次回售对公司的影响。

侨银城市管理股份有限公司董事会在此郑重公告，希望所有债券持有人密切关注公司公告，按照规定时间进行申报，避免因错过时间或操作不当导致无法成功进行回售。公司将继续努力，为投资者提供高效、透明的服务，确保此次回售程序的顺利进行。