道恩股份转债价格调整通知及未来四年影响分析（至二〇二五年）

尊敬的投资者：

山东道恩高分子材料股份有限公司，在这里向您公布关于“道恩转债”转股价格的调整事宜。我们确保此次信息披露的真实性、准确性及完整性，避免任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于转股价格调整的规定

本公司于2020年7月2日公开成功发行了可转换公司债券，债券总额为360万张，债券代码为128117，简称为“道恩转债”。根据相关规定及中国证券监督管理委员会的指导意见，若公司在发行后发生股份变动或股东权益变化，例如派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情形，将按照既定公式对转股价格进行相应调整。

二、本次转股价格的调整情况

根据本公司2025年第一次临时股东大会的决议，公司决定对2024年第三季度的利润分配方案进行调整。根据这一决策，公司现有的总股本中的一部分将通过公积金转增股本的方式增加，而不进行红股分配。由于公司回购专用证券账户上的股份不参与此次权益分派，因此在实际权益分派后，每股的现金分红比例将有所减小。基于股票市值不变的原则，我们计算得出每股的现金分红为0.0342552元。

“道恩转债”的转股价格将按照公式P1=P0-D进行调整。其中，P0为调整前的转股价格，D为每股派送的现金股利。经过计算，调整后的转股价格为27.81元/股，此调整自2025年1月17日起生效。

三、关于调整的详细说明

在本次权益分派过程中，由于公司回购股份不参与分配，导致实际可用于分配的现金总额减少，从而使得每股的现金分红比例降低。为了保持股票的市场价值稳定，我们根据股票市值不变的原则，对转股价格进行了相应的调整。这一调整旨在确保公司的股东权益得到公平、公正、公允的处理，同时充分保护“道恩转债”持有人的权益。

四、温馨提示

请广大投资者密切关注公司的公告，注意调整后的转股价格变动。我们将及时在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上发布转股价格调整的公告，并载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请将按照调整后的转股价格执行。

山东道恩高分子材料股份有限公司始终致力于维护股东和投资者的利益。本次转股价格的调整是基于公司的利润分配方案及股份变动情况，旨在确保公司的稳健运营和股东的权益。我们感谢广大投资者对公司的支持与信任，并承诺将继续努力，为股东和投资者创造更大的价值。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会