公私募“点金”二季度 龙头股依然“香飘飘”

【研报精选】全球缺芯危机蔓延，五大领域挖掘受益股！碳中和背景下的储能刚需，市场趋势如何？

【机构动态】介绍丘栋荣、刘旭等大佬调仓策略！“牛散”夏重阳、伍文彬新进股曝光。谢治宇、萧楠等调研哪些公司？拜登“就业计划”对中国影响解读。

原题为“公私募‘点金’二季度，龙头股依然‘香飘飘’”。现在来深入探讨一下A股二季度的市场走势和投资机会。

多位公募人士表示，货币政策的调整不会突然转向，微观流动性的负反馈已经告一段落，机构和个人资金将持续流入市场。在此背景下，市场整体估值稳定，但经济复苏将带动上市公司业绩修复，市场仍有机会。其中，龙头股将继续是市场的“主战场”。

在二季度，机构将采取攻守兼备的投资策略。在持续看好核心赛道优质公司的也关注顺周期板块的阶段性机会，做好龙头成长股与低估值价值股的平衡。长期来看，科技创新、消费升级和三条投资主线将成为关注的焦点。

近期市场呈现明显的结构性特征。军工、科技、非银金融等板块出现显著调整，而钢铁、电力、银行等顺周期板块则表现出色。这一调整背后主要是估值急剧收缩的影响，其中海外流动性预期收紧和国内微观流动性快速降温是主导因素。从流动性展望来看，货币政策易紧难松，市场利率水平可能阶段性上行，但流动性不会突然转向。机构和个人资金基于资产配置理念持续流入市场的趋势依然不变。

对于投资机会，除了继续关注龙头股之外，也要关注以下三条主线：一是随着中国经济结构转型而不断扩张的行业，如互联网服务、云计算、医疗服务等；二是符合政策扶持大方向且中国具备产业优势的行业，如新能源汽车、光伏等绿色经济；三是符合“十四五”规划和2035年远景目标的方向，包括科技创新和消费升级等领域。这些行业都将有望在未来获得良好的收益和发展机会。另外值得一提的是拜登的“就业计划”，虽然短期内可能对某些行业产生影响，但长期来看更可能推动全球经济的复苏和创新发展。这也将是投资者在决策时需要关注的因素之一。整体来看，未来投资的核心逻辑仍然是聚焦高质量增长和高性价比的投资机会。让我们共同期待市场的进一步表现吧！随着经济的持续复苏，某些行业将逐渐崭露头角，展现出蓬勃的发展潜力。这其中，那些经过行业结构改善的传统行业尤为引人注目，它们如同经历了涅槃的凤凰，焕发新生。让我们聚焦于那些深受其益的行业，探索其中的生机与活力。

让我们目光转向汽车零配件行业。随着汽车市场的不断扩大和技术的日新月异，汽车零配件行业迎来了前所未有的发展机遇。在智能化、绿色化、高端化的发展潮流中，该行业正经历着深刻的变革，不断提升产品质量和技术含量，以满足市场的多样化需求。

紧接着，工程机械行业也受到了广泛关注。在经济建设的热潮中，工程机械作为重要的生产工具，其需求不断增长。随着行业技术的不断进步和更新，工程机械的性能和效率得到了显著提升，为各类工程项目的顺利实施提供了有力保障。

建材行业也是经济复苏的受益者之一。随着城市化进程的加速推进，建材行业迎来了广阔的发展空间。新型环保建材的不断涌现，不仅满足了市场需求，也为行业的可持续发展注入了新的活力。

家电行业作为与人们日常生活息息相关的行业，也受益于经济的复苏。随着消费者对于生活品质的追求不断提升，家电行业正经历着转型升级。智能家电、绿色家电等新型产品的不断涌现，为行业带来了新的增长点。

这些传统行业在经济的复苏中焕发出新的生机与活力，它们通过不断的技术创新和结构调整，逐渐适应了市场的需求，展现出强大的发展潜力。未来，随着经济的持续发展，这些行业将迎来更加广阔的发展空间和机遇。让我们共同期待它们在未来的表现，为经济的繁荣和发展贡献更多的力量。