月底前持仓里会有比肩特一药业的么？

早盘交易今日沪深两市小幅低开后经历震荡调整，盘中指数呈现冲高回落态势，沪指虽在昨日快速拉涨后突破了关键的3100点整数关口及60天均线，但今日顺势调整后回踩到60天均线附近，技术上看，市场存在调整压力但行情仍有望进一步上探。

对于未来的市场走势，我们可以从3到5个月的核心思路进行展望。在政策驱动与产业成长之间，我们需灵活应对。新能源行情整体在8月后呈现徘徊态势，其中光伏领域受创新路径预期及欧洲需求影响表现依然强势。新能车渗透率达到30%后需求趋缓，加之外部环境扰动及明年可能存在的短期过剩情况，让我们对锂电汽车光伏传统巨头持谨慎态度，转而关注新技术路径，其中依然蕴含超高的盈亏赔率。

当前，我们建议上调权益资产配置，未来3-6个月，股市表现有望优于债市。未来12个月，随着估值进一步修复，市场将迎来结构行情，而在经济好转后，趋势性行情也将随之而来。

在行业配置上，我们强调以下几个方向：一、与疫情和地产密切相关的行业，如餐饮旅游、地产上游建材及下游家电家具，建议超配。二、高端制造和军工领域。三、此前调整较多的医药和互联网，需关注政策预期变化。未来3-6个月，建议回避原材料及航运板块。当经济进一步企稳反转时，消费板块将迎来的好的投资机会。

在海外市场方面，我们预期将先抑后扬，可能还会有下跌，但之后会反弹。对于港股市场，我们认为骤雨不终日，投资者应在保证一定成长性的前提下，在估值相对不高的板块中做出选择。具体而言，可关注政策优化带来的消费和地产板块的机会，预期反转的互联网和医药板块，以及高景气的科技、信息技术、软硬件等板块。