大幅加仓先进制造业 密切关注新能源概念股

尽管在去年的十大重仓股中，新兴产业、科技等板块的占比不高，但社保基金在今年上半年对特定板块的加仓动作却十分显眼。特别是从已披露的数据看，社保基金明显加大了对新能源等板块的个股投资力度。

截至8月19日公布的数据，社保基金在二季度的前十大重仓股中包括了万华化学、长春高新等知名公司。而在这些明星个股中，社保基金对中科创达、锦浪科技、三环集团以及东方财富等科技及新兴产业公司进行了显著加仓，同时对万华化学、长春高新等传统行业巨头进行了减持。这种调仓路径清晰明了，即加大对科技、新兴产业的投资，特别是在先进制造业领域。

对于科技及新兴领域而言，其投资机会的两大主要驱动因素日渐凸显。一方面是政策驱动下的信息技术应用创新，如国产半导体、国产软件等领域的发展；另一方面则是技术、成本或工艺等方面的突破，这些突破使得我们有可能在诸多领域反超欧美，实现全球领先，比如移动互联网、医药CXO、光伏、新能源车等。

而当我们放眼整个市场，更能发现社保基金在新能源相关概念股上的加仓动作尤为显著。数据显示，截至最新数据，社保基金共持有新能源相关的股票达到29只，其中包括光伏、锂电池、新能源汽车以及储能等领域。在这之中，有9只是二季度新进的个股，另外11只则在此期间得到了社保基金的进一步加仓。这一趋势表明，社保基金对新能源领域的信心坚定，对该领域的未来发展抱有乐观态度。