qdii基金今天的涨幅是昨天的那（lof基金）

关于您的QDII基金问题，具体分析如下：

您在7月7日下午两点半赎回QDII基金，净值将以当天（即赎回日）的计算为准。通常，基金的净值是在每日交易结束后计算得出，并在次日公布。您在赎回时看到的净值是基于当天的市场行情和基金投资组合的估值得出的。而您在赎回时看到的公告日期为7月8日，这表示您在赎回时使用的净值是基于前一个交易日（即7月7日）的数据计算的。

关于您昨天买入的问题，如果您是在交易日的正常交易时间内买入基金（通常是上午九点至下午三点之前），那么您将享受到当天的涨跌。如果是今天三点前买入的基金份额，您的盈亏与今天的行情涨跌有关。关于t+2的交易类型，这意味着您需要在购买后的第二个工作日才能确认份额，所以下周二才能看到具体的收益情况。由于QDII基金涉及海外投资，其交易结算时间相对较长，因此申购后的净值确认和收益查看会有所延迟。

对于申购QDII基金的净值计算，如果是交易日正常交易时间内进行的申购操作，通常按当天的净值计算。而对于卖出操作，通常卖出时的净值是按交易日确认的净值计算，而不包括后一天的涨跌。至于基金净值和单位净值的含义，基金净值是指基金资产的总市值扣除负债后的余额，而单位净值则是每一基金单位所代表的基金资产净值。简而言之，就是反映基金资产价值的数据。

希望以上内容能帮助您更好地理解QDII基金的运作机制和净值计算方式。如有更多疑问或需要进一步的解释，欢迎继续提问。理解并探索基金单位净值的深层计算逻辑

谈到基金投资，一个核心的财务指标就是基金单位净值。它是衡量基金价值的关键所在，为投资者提供了基金表现的重要参考。那么，如何计算基金单位净值呢？让我们深入探讨一下其背后的公式与逻辑。

我们需要了解单位基金资产净值的计算公式。这公式是：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。这个公式为我们揭示了基金净值的核心构成。

在公式中，总资产代表了基金所拥有的全部资产。这些资产包括股票、债券、银行存款以及其他有价证券等。这些资产都是按照公允价格进行计算的，确保了数据的真实性和准确性。

接下来是总负债。这部分代表了基金在运营及融资过程中产生的所有负债。这些负债主要包括应付给他人的各项费用，以及应付的资金利息等。理解总负债对于全面把握基金的财务状况至关重要。

至于基金单位总数，它是指当时发行在外的基金单位的总量。这个数据反映了基金的规模，帮助我们更准确地计算出每份基金单位的净值。

那么，当我们理解了这些组成部分后，就可以进一步探讨基金单位净值的含义了。基金单位净值，简单来说，就是每份基金单位的净资产价值。它是通过从基金的总资产中减去总负债后，得到的余额再除以基金发行的所有单位份额来计算的。这个数值为我们提供了一个直观的标准，帮助投资者判断基金的价值和表现。

日常情况下，基金净值是在每日结束时进行计算的，并通过各种渠道公布。对于投资者而言，了解并关注每日的基金净值是非常重要的，因为这能帮助他们及时了解基金的表现和自身的投资状况。通过行情软件，你可以轻松查看到每日的基金净值，为你的投资决策提供有力支持。

深入理解基金单位净值的计算方式和逻辑，对于投资者来说是至关重要的。这不仅能帮助你更好地理解基金的运作，还能为你的投资决策提供有力的数据支持。