诺安价值增长基金净值

一、净值概览

2025年4月22日

让我们首先关注这一天：单位净值达到1.6082元，累计净值则是2.5532元。

2025年4月18日

在这一天，单位净值微跌至1.5778元（当日跌幅0.32%），累计净值相应调整为2.5228元。

2025年4月11日

单位净值保持稳定，为1.5776元，累计净值为2.5226元。

二、阶段表现介绍

短期表现

近三个月，该基金表现略显疲软，收益率为-6.35%，而同期业绩比较基准收益率却达到了-0.91%。在最近的六个月内，其表现范围在-11.59%至-12.62%之间。

中长期表现

拉长视线看，近一年该基金的收益率在-6.40%至-8.66%之间波动。而自成立以来的累计净值增长率更是达到了惊人的213.61%至247.54%。

三、资产规模与管理概览

2024年末净资产

至2024年末，该基金的净资产达到了惊人的113,168.69万元，相比前一年的增长幅度达到了15.34%。

规模变化

在2024年的最后一个季度，该基金的管理规模稳定在9.9亿元。而在三季度末，这一数字为10.71亿元。

四、其他关键数据透视

2024年全年

在2024年全年，该基金的基金份额净值增长率达到了8.06%，相较于前一年的-1.99%，表现强势反弹。加权平均净值利润率为7.76%，加权平均基金份额本期利润为0.1293元。

五、风险提示环节

虽然该基金长期表现优秀，显著跑赢业绩比较基准，但短期内波动较大。近三个月，其表现跑输基准4.78个百分点。投资者在决策时，需密切关注市场波动及管理规模变化对业绩产生的潜在影响。