基金按每日净值退出什么意思（当天的净值是什

每日基金净值指的是当日基金的价值，不包括分红，并且每天都会变化。那么，究竟什么是基金净值呢？

基金净值，也被称为基金资产净值，是在某一基金估值时点上，按照公允价格计算基金资产的总市值后扣除负债的余额。这个余额代表了基金单位持有人的权益。计算过程就是基金的估值。每一基金单位所代表的基金资产净值则通过总资产减去总负债后，再除以基金单位总数得出。这里的总资产包括基金持有的所有资产，如股票、债券、银行存款和其他有价证券等。而总负债则涉及基金运作及融资时产生的费用及利息等。

每日净值是每日重新计算出的基金单位资产净值，由于基金分散投资于各种投资工具如股票和债券等，这些资产的市场价格是不断变动的，因此必须每日重新计算单位基金资产净值以反映基金的投资价值。对于封闭式基金来说，交易价格是市场已知的价格；而对于开放式基金来说，其交易价格则取决于还未确定但当日收盘后即可计算并于次日公告的单位基金资产净值。

那么，既然基金的赎回是按照当天的基金净值价结算的，那么之前的每日收益有何意义呢？其实，每日的净值增长或下降代表了投资者在该日持有的基金的收益或亏损情况。这些每日的净收益是会累加的，即使赎回了基金，之前的收益也会计算在内，只不过之后就不会再有新的收益了。至于历史净值，就是查询过去任意一天的净值数据，可以让投资者了解过去某一天的基金净值情况。而对于投资者关心的特定基金如代码为519915的基金净值是多少的问题，可以通过新浪财经、网易财经或该基金的官方网站查询了解。基金的当日净值和每日净值都是反映基金在特定日期的价值情况的重要数据。那么对于投资者来说，了解并关注这些净值数据是理解自己投资收益情况的关键所在。至于所谓的净值通俗来讲就是固定资产经磨损后的现有价值即实际占用资金数额。这就是关于基金净值的通俗解释和一些相关知识要点。