上半年光伏产业链产量全线增长

　　在光伏板块持续回调下，部分个股估值已处于相对低位。工信部全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高。8月2日，工信部发布2023年上半年全国光伏制造行业运行情况。2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。

　　具体来看，多晶硅环节，1-6月全国产量超过60.6万吨，同比增长66.1%。硅片环节，1-6月全国产量超过253.4GW，同比增长65.8%。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量超过224.5GW，同比增长65.7%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量超过204GW，同比增长65%；出口达到108GW，同比增长37.3%。昨日晚间，光伏龙头隆基绿能发布2023年上半年业绩快报，实现归母净利润91.79亿元，同比增长41.63%。

　　公司表示，报告期内，全球光伏市场需求保持快速增长，公司持续发挥行业领先的技术、成本、产品及品牌优势，优化全球产业链一体化布局，推动高效产能稳步释放，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长；随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复；，叠加投资收益和汇兑收益增长贡献，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长。

　　光伏指数连续回调

　　近一个月以来，光伏板块个股出现明显回调，概念指数累计下跌7.44%，显著跑输大盘，超三成的板块个股累计跌幅在10%以上。估值上来看，在光伏板块持续回调下，部分个股估值已处于相对低位。

　　证券时报·数据宝统计，A股中，23只光伏概念股最新估值均在20倍以下。低估值光伏股的业绩普遍有望实现增长，其中12股已发布上半年业绩预告或业绩快报，11股均为预增。石英股份预计业绩增幅最高，预计实现归母净利润22.9亿元-24.97亿元，同比增长693.53%至765.26%。受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长，叠加新产能的逐步释放，产销两旺。

　　纳指创3月以来最高单日跌幅

　　昨日晚间，美股三大股指低开低走。道指盘中最高跌超1%，收盘跌0.98%；纳指收盘跌2.17%，为今年3月以来最高单日跌幅；标普500跌1.38%。大型科技股集体下跌，亚马逊、微软、谷歌、META跌幅均在2%以上。热门中概股集体下跌，纳斯达克中国金龙指数盘中一度下跌5%以上，收盘跌4.21%。拼多多、爱奇艺、贝壳、微博等收盘跌幅超5%，阿里巴巴、京东、百度等科技股亦有明显下跌。

　　消息面上，据报道，8月1日，国际三大评级机构之一惠誉将美国长期外币发行人违约评级、也就是人们常说的信用评级，从最高级的“AAA”下调至“AA+”，这是惠誉1994年发布该评级以来下调美国信用评级。

　　惠誉当天发表声明说，评级下调的主要驱动因素在于，他们预计美国在未来三年内的财政状况会持续恶化，***的债务负担居高不下，而且还在持续加重；，在过去的20年里，美国***的治理水平“持续恶化”，反复出现债务上限的***僵局，而且常常拖到一刻才有解决方案，这削弱了人们对美国财政管理能力的信心。

　　经济数据来看，美国7月ADP公布的数据显示，就业人数增加32.4万人，市场预期为19万人，连续第四个月超过预期。市场机构分析认为，美国7月私营就业人数增幅超过预期，显示就业市场持续保持弹性，可能使经济免于衰退。尽管美联储自2022年3月以来加息了525个基点，但劳动力市场只是在逐渐放缓。

　　除美股外，昨日欧洲市场收盘全线下跌，英国富时100、德国DAX、法国CAC40等跌幅均在1%以上。亚太市场同样出现明显跌幅，日经225大跌2.3%，韩国综合指数跌1.9%。