上工B股：关于现金管理的进展公告

　　上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.3亿元和自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下

　　一、公司前次使用暂时闲置自有资金7,500万元购买的上海银行理财产品已于近日到期，本金全部收回并取得收益1,197,337.33元，实际年化收益率为3.2%。

　　二、根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置自有资金同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了结构性存款产品，具体信息如下

　　“稳进”2号第SD21606M049B期 “稳进”2号SD21601M077B期结

　　产品名称结构性存款产品构性存款产品

　　金额(万元) 8,000 2,000

　　产品期限 182天 35天

　　产品起息日 2016年9月22日 2016年9月22日

　　产品到期日 2017年3月23日 2016年10月27日

　　预期年化收益率 2.92% 2.8%

　　产品类型保本浮动收益型

　　产品投资范围银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等

　　三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.58亿元(含本次)，其中闲置募集资金1.08亿元，闲置自有资金2.5亿元。