深康佳B:关于累计新增借款的公告
康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下
一、主要财务数据概况
(一)2017年末净资产金额81.98亿元。
(二)2018年末借款余额144.19亿元(包括但不限于银行贷款、委托贷款、融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具,下同)。
(三)截至2019年1月31日借款余额171.48亿元。
(四)2019年1月累计新增借款金额27.29亿元。
(五)2019年1月累计新增借款占2017年末净资产的比例33.29%。
二、新增借款的分类披露
公司2019年1月末较2018年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下
(一)银行贷款2019年1月新增银行贷款2.29亿元,占2017年末净资产比例为2.79%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具2019年1月新增公司债券和非金融企业债务融资工具借款25.00亿元,占2017年末净资产比例为30.49%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款2019年1月增加融资租赁借款0亿元,占2017年末净资产比例为0%。
(四)其他借款2019年1月新增其他借款0亿元,占2017年末净资产比例为0%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金。截至本公告出具日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。上述数据除2017年末净资产外均未经审计。敬请投资者注意。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年二月十四日
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