红塔红土长益定开债基金将进行份额折算

　　中国证券网讯（记者 弘文）红塔红土基金管理有限公司1月24日发布公告，根据《红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金将在2017年2月进行份额折算。

　　本次折算的对象为，基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。折算基准日为2月10日。

　　基金的折算方式为，在折算基准日日终，该基金的基金份额净值调整为1.0000元，折算后，基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应改变。在折算基准日，该基金的基金份额净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的计算误差归入基金资产，并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。该基金经折算后新增的份额份数（如有）采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　红塔红土长益定开债基金的基金合同载明，除生效之日起的第一个封闭期不进行份额折算外，其后每个封闭期的第一个工作日（份额折算基准日），该基金将进行份额折算。