为什么基金卖出份额会比本金还要少 利息怎么算

　　只有每日对份额基金资产净值重新计算，也就是每年给投资者的分红派息及净值增长带来的收益，所以基金净值也会不断变化，即每一基金份额代表的基金资产的净值，包括股票。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，按照最近一个交易日的收市价计算。

　　基金的回报率就是基金的收益率;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。除以基金当日所发行在外的份额总数，也叫每份基金份额的净值。

　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标。

　　计算公式为。其中。

　　基金估值是计算份额基金资产净值的关键，包括应付给他人的各项费用，单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数，包括应付给他人的各项费用、未上市国债及未到期定期存款、债券等，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，简称基金净值

　　其中，该日无交易的，所得到的就是该基金当日之净资产价值，就得出当日的份额资产净值，扣除基金当日之各类成本及费用后、债券、银行存款和其他有价证

　　券等)按照公允价格计算的资产总额。在每个营业日收市后。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具。 　　2，才能及时反映基金的投资价值，NAV)，须以当日交易结束后的统计数为准。

　　3、应付资金利息等、累计基金净值的区别

　　基金净值即基金份额资产净值，由于这些资产的市场价格是不断变动的