4月14日浙商聚盈纯债债券A基金基本费率是多少？

基金 2023-02-01 11:00www.16816898.cn私募基金

　　4月14日浙商聚盈纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月14日浙商聚盈纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至4月14日，最新市场表现单位净值1.0556，累计净值1.4164，最新估值1.0548，净值增长率涨0.08%。

　　浙商聚盈纯债债券A（686868）近一周收益0.13%，近一月收益0.48%，近三月收益0.61%，近一年收益3.71%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计3.15亿，所有者权益合计17.94亿，负债和所有者权益总计21.09亿。