4月22日鑫元招利债券基金基本费率是多少？该基

　　4月22日鑫元招利债券基金基本费率是多少？该负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日鑫元招利债券基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　鑫元招利债券（004059）截至4月22日，累计净值1.2093，最新公布单位净值1.0680，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0678。

　　鑫元招利债券（004059）成立以来收益22.33%，今年以来收益0.9%，近一月收益0.54%，近三月收益0.37%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面实收基金8.94亿，未分配利润7616.03万，9.7亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。