5月6日华安创业板50指数近三月以来下降22.48%,该
基金 2023-02-01 09:09www.16816898.cn私募基金
5月6日华安近三月以来下降22.48%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日华安创业板50指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安创业板50指数A(160420)市场表现截至5月6日,累计净值0.4486,最新单位净值1.1756,净值增长率跌2.03%,最新估值1.2。
基金阶段涨跌幅
华安创业板50指数分级(160420)近一周下降3.8%,近一月下降14.56%,近三月下降22.48%,近一年下降24.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安创业板50指数分级收入合计2.12亿元利息收入23.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.46万元,债券利息收入502.41元。投资收益1.23亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.19亿元,债券投资收益164.15万元,股利收益252.92万元。公允价值变动收益8664.96万元,其他收入169.9万元。
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