5月9日招商招悦纯债债券A一个月来收益0.57%,该基
基金 2023-02-01 09:09www.16816898.cn私募基金
5月9日招商招悦纯债债券A一个月来收益0.57%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月9日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,招商招悦纯债债券A(003156)最新市场表现公布单位净值1.0720,累计净值1.2771,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0711。
基金阶段涨跌幅
招商招悦纯债债券A(基金代码003156)成立以来收益30.65%,今年以来收益1.08%,近一月收益0.57%,近一年收益5.89%,近三年收益16.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招悦纯债债券A收入合计1.18亿元利息收入8039.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.24万元,债券利息收入8020.04万元。投资收益1136.01万元,其中投资收益方面,债券投资收益1136.01万元。2599.74万元,其他收入134.1元。
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