分级基金上折是什么意思?分级基金上折案例有
分级基金上折是什么意思?分级基金上折案例透析 上折是咋回事?
10月8日富国军工分级触发上折阈值,成为第二只上折分级基金。当关于上折带来利好和套利机会的消息漫天飞舞时,您是否弄明白了上折是怎么一回事呢?小编这里帮您梳理两个分级基金上折案例,让您看个真切。
案例一10月8日富国军工触发上折,军工行情持续汹涌
过程回顾
富国中证军工指数分级发行时,按比例分为母基金、A份额和B份额发行。随着今年军工行情大好,B份额净值和母基金净值持续上涨,直至10月8日,母基金净值上涨达到1.51元,触发上折阈值。
根据富国基金公告,10月9日为富国军工不定期折算的基准日及份额登记日,9日当晚折算后净值归一。净值归一后,母基金、A份额、B份额净值全部变为1元,这样B基金杠杆=(1+1)/1=2,又恢复到2的杠杆水平,获利能力增强。
10月9日至10月10日间,富国军工指数基金将暂停申购、赎回,并于10月10日在场内全天停牌,直至13日公布折算结果并恢复交易。
折算方式
母基金、A份额、B份额净值全部归为1元,差额部分折算为母基金份额。比如持有军工B10000份,净值1.972,则上折后变为10000份军工B和9720份母基金。
案例二8月27日中欧盛世向上折算,成长股风采依旧
8月22日,中欧盛世B净值达到2.352元,而A类净值依然为1.156元,触发上折条件,根据基金合同以及相关业务规定,该基金以8月25日为基准日进行上折。在折算后,A、B类份额分别为1145.52万份,净值均达到1.16元,杠杆回归两倍。
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