分红基准日（基金分红基准日和除权除息日）

一、什么是基准日？

基准日在股市中，代表着上市公司进行股票股利分配或盈余增资、配股时的一个核心时间点。当公司宣布将进行这些操作时，尚未分配的红股或配股之前的股票被称作含权股票。为了处理这些权益的分配，公司需要向主管机关申报并确定股权登记基准日和除权基准日。在股权登记日拥有股票的股东，有权参与分红或配股。除权日（通常是股权登记日的次日）标志着股票开始除权，这一天，上海证券交易所会根据不同的分红方式在股票简称上进行特定提示。简单来说，基准日就是确定某一天为参考或比较的时间点。

二、基金的收益分配基准日是什么时候？

基金的收益分配基准日是基金公司在合同中规定的一个特定日期。在这一天，基金公司会确定可供分配的利润、分配的对象、原则、时间、数额及比例等内容。由于基金分红的不确定性，这个日期在合同中灵活规定。

三、为什么分配股利要规定基准日？

分配股利时规定基准日是为了明确在册股东的身份和权益。基准日收盘后，在册的股东才有权享受分配。

四、股票分红相关的几个日期是什么意思？

1. 股票分红预案公布日：公布分配方案，等待股东大会通过的日子。

2. 股权登记日：这一天，董事会规定哪些股东有权领取股利。

3. 除权除息日：即股权登记日的下一个交易日，这一天股票开始除权除息，交易所会提示股民除权除息价作为参考。

4. 派息日：现金红利发放的日子。

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当公司宣布送股或配股时，股票在除权前被称为含权股票。公司需报主管机关核定后确定股权登记基准日和除权基准日。在股权登记日拥有股票的股东有权参与分红或配股。除权日的开盘价与除权价不一定相同，除权价只是参考价。实际开盘价可能高于或低于这个理论价格，这被称为填权或贴权。上市公司的送配行为除权后，其单位价格下降，流动性增强，上升空间增大。但送配行为需依据公司自身情况和国家法规进行。

上市公司的股份在交易市场上每日流动，每当送股、派息或配股的时刻，界定哪些股东可参与分红或配股的日子便被定为股权登记日。在这一天，持有或买进而成为该公司股东的投资者，都将享受到分红的权益或参与配股。这部分股东的名单将由证券登记公司详细统计，而所应获得的红股、现金红利或配股权也将在这一日后划归这些股东的账户。值得注意的是，上海证券交易所规定，红股及配股需在股权登记日的第二个交易日才能开始流通。

基金分红同样设有权益登记日。在这一天，持有或买进而成为该公司基金的投资者，都将享有分红的权益。这部分投资者的信息会被基金公司详细记录，而他们的账户上也将收到应得的红利。

想要获得上市公司或基金公司的分红、配股权的投资者，必须清楚掌握这家公司的权益登记日。否则，可能会错失分红或配股的机会。

而在权益登记日之后的第一个交易日，便是除权日或除息日。在这一天，股票的价格或基金公司的基金净值会因为分红的部分而发生变化。在此之后买入该公司股票的股东或基金公司与之前享有分红的股东有所不同，他们不再享有公司此次的分红或配股。值得注意的是，有时登记日和除息日可能是同一天或相隔几天。

基金分红的登记日和除息日简述

对于广大投资者而言，登记日和除息日在基金分红过程中扮演着至关重要的角色。那么，究竟什么是基金分红的登记日和除息日呢？

登记日就是在这一天下午3点前，只要你持有这只基金，无论你是长期持有还是当天刚刚购买，你都有资格参与第二天的分红。这一天，你的身份将被基金公司记录为享有分红的权益人。

而除息日，便是红利发放的日子。在这一天，你账户中的基金份额将自动增加现金红利，而基金的净值也会相应回落。简而言之，你的基金市值会由于分红而发生变化，但你的投资并不会因此受损。这样的调整只是为了更准确地反映基金的实际价值。

了解这些日期对于投资者来说非常重要，因为它们直接关系到你的分红权益和资产变动。希望每位投资者都能密切关注这些日期，确保自己的投资获得应有的回报。