兴全趋势2021年分红公告

重要通知：基金分红方案及关键时间节点揭晓

亲爱的投资者们：

我们荣幸地宣布关于基金分红的详细方案及关键时间节点。请您关注以下重要信息：

一、分红方案概览

您的每份基金份额将派发现金红利0.1584元，意味着您持有的每10份基金份额将享受到1.584元的现金回馈。

二、关键时间节点

1. 权益登记日：2021年12月16日。在这一天，您的基金份额将确定参与分红的权益。

2. 除息日：分为场外（2021年12月16日）和场内（2021年12月21日）。在这一天，您的基金份额将从价格中扣除分红金额。

3. 现金红利发放日：对于场外投资者是2021年12月20日，场内投资者则是2021年12月21日。您的现金红利将在这天发放。

三、分红基准及计算依据

基准日为2021年12月7日，当日基金份额净值为1.0021元。在这一日，我们的基金可供分配利润约为84.52亿元。按照基金合同的约定，实际分配金额不低于基准日可供分配利润的60%，也就是约50.71亿元。

四、分红方式说明

默认的分红方式为现金分红，但投资者有权选择将红利进行再投资。若您希望在权益登记日前修改您的分红方式，请在2021年12月15日15:00前完成相关操作。

五、其他提示

请注意，权益登记日后申购或转入的基金份额将不参与本次分红。赎回或转出的份额仍享有分红权益。此次分红为我们基金在2021年度的第一次分红，我们严格按照基金合同中的规定，每年至少分配一次利润给投资者。

感谢您的持续关注与信任，我们期待为您带来更多的投资回报！