茅台“不香了”外资基金巨头资本集团减持茅台

在最新公布的美国资管巨头资本集团的官网数据中，截至2020年底，其旗下的欧洲亚太成长基金持有贵州茅台股份数量达到了惊人的716.17万股。相较于三季度末的数据，这一数字虽然减少了5.9%，但依然值得关注的是，该基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金，其持有的市值高达21.89亿美元，折合人民币高达近142亿元。

与此资本集团旗下另一只重要的基金——美洲基金—新世界基金也减持了贵州茅台。新年伊始，白酒行业虽然迎来了“开门红”，但近期却接连回调。在白酒指数于历史高点后呈现下滑趋势的背景下，截至1月18日上午收盘已跌近15%。

对于白酒概念的这一短暂回调，安信证券食品饮料首席分析师苏铖认为，投资者不必过度恐慌。他认为前期涨幅较大，有一定的正常调整需求，并且目前市场受到监管的“偏爱”，叠加北方疫情相对严峻的影响，市场担忧情绪上升。不过苏铖强调，旺季尚未真正启动，股价适度回调、预期适度降温是比较健康的。

华创证券在研报中也对白酒概念进行了风险提示。目前白酒概念估值偏高，极致的板块跨年行情后，一线白酒标的估值已达历史高点，小酒市值远超过基本面表现，资金泡沫推动明显。在市场预期被演绎到极致的背景下，资金情绪波动加大。近期的疫情反复担忧成为估值高位回调的，短期过热情绪开始消化。

虽然白酒行业面临一些短期挑战和风险，但长期前景依然被看好。投资者在做出投资决策时应该充分考虑这些因素，理性看待市场波动。本文呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

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