英伟达还能狂飙多远

股票分析 2023-11-16 10:08www.16816898.cn股票分析报告
  周二公布的监管文件显示,电影《大空头》原型迈克尔·伯里 (Michael Burry)管理的对冲基金Scion Asset Management,在上季度结束了对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌押注,但开始做空半导体股。
  文件显示,Scion第三季度购买了10万股贝莱德iShares半导体ETF的看跌期权,名义价值为4700万美元。这只ETF的第三大持仓股就是人工智能(AI)芯片龙头英伟达。受AI热潮推动,英伟达股价今年已经上涨了近250%。周二,英伟达股价上涨2.13%,至496.56美元。至此,英伟达股价已连续10个交易日上涨,创下2016年12月以来的最长连涨记录,仅11月份以来该股已飙升近22%,市值增加约2200亿美元。
  英伟达最近的反弹是在市场整体上涨之际出现的。随着市场对美国利率见顶的预期升温,投资者纷纷重返美股,苹果和微软等其它科技股也出现反弹,但涨幅不及英伟达。
  英伟达周一发布了新一代AI芯片H200,旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200芯片是当前用于训练最先进大语言模型H100芯片的升级产品,集成了141GB的内存,更加擅长进行“推理”。在用于推理或生成问题答案时,性能较H100提高60%至90%。整体来看,伯里上季度将Scion的持仓标的数量从33个削减至13个,持仓总价值(不包括期权)从1.11亿美元削减了一半以上至4400万美元。
  伯里通常每三个月就会对他的大部分投资组合进行一次“大换血”。第三季度,他增持了Euronav、Hudson Pacific Properties、Nexstar Media、Safe Bulkers、Star Bulk Carriers和Stellantis的股票,减持了Crescent Energy和The Real Real的股份。
  值得注意的是,在第二季度抛售阿里巴巴和京东股票后,伯里第三季度重新买入了这两家公司的股票。今年6月底至9月期间,阿里巴巴股价上涨了4.1%,而京东股价下跌了15%。
  伯里曾因准确预测到2008年的房地产市场崩盘而名声大噪,是电影《大空头》中的主角原型。此前他曾做空埃隆·马斯克的特斯拉和凯茜·伍德(木头姐)旗下基金。伯里还以其悲观的警告和可怕的预测而闻名。例如,他在2021年夏天对“有史以来最大的投机泡沫”敲响了警钟,并警告模因股和加密货币买家,他们正面临一场大崩盘。

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