基金净值查询519007

净值概况解读

一、净值数据一览

单位净值已经攀升至1.0455元的高位，显示出该基金稳健的投资表现。而累计净值更是达到了令人瞩目的2.5415元，凸显了其长期投资价值的优势。净值数据截止日期为2025年4月25日，日增长率为-0.13%，在同类基金中表现稳定。

二、近期净值走势解读

过去三个月内，该基金表现出强劲的累计收益率，达到了1.61%，这一成绩截至2025年4月21日。而在近半年和近一年的时间里，虽然净值增长率表现良好，但同类排名相对靠后，提示投资者需关注长期投资的风险和收益平衡。

三、风险与收益综合评估

夏普比率是衡量基金风险调整后的超额收益率的指标，该基金近三年的夏普比率为0.4411，同类排名前11%，显示出良好的风险收益平衡能力。其最大回撤达到了21.26%，在同类中排名后15%，提示投资者关注市场波动带来的风险。该基金的股票仓位为平均的近三年的平均值为59.57%，低于同类平均的80.16%，显示出其相对稳健的投资策略。

四、其他关键信息概览

该基金规模达到了2.26亿元，显示出良好的市场接受度和稳定性。基金经理陶敏和江勇具有丰富的投资经验和专业知识。该基金的重仓股包括亨通光电、兴蓉环境、中原传媒等优质股票，这有助于基金的长期稳健增长。

该基金在风险控制、收益表现等方面均展现出良好的表现，但投资者仍需关注市场波动带来的风险。如需获取实时的净值数据，建议投资者通过基金公司官网或第三方平台（如天天基金网、东方财富网）进行查询，以做出更加明智的投资决策。投资者还可以结合自身的风险承受能力和投资目标，进行更加全面的投资规划和资产配置。